有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,939,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,781,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,236,458,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0512円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,025,138,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,025,138,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,124,897,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,610,642,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,912,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,606,730,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,457,780,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,280,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,476,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,803,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 964,591,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,189,103,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 509,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,594,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,221,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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