有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/18-2026/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 782,474,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,090,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 920,846,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8493円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,981,048,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,966,991,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,378,209,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,556,142,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,765,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,436,377,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,848,186,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3015円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,691,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,487,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 472,877,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,330,490,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,756,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,322,733,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,988,820,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7809円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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