有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,487,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,411,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,076,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,013,892,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,119,945,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,008,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,119,936,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,882,085,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,757,490,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,557,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,727,932,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,635,070,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 898,492,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,340,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,152,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 819,520,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0813円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 978,643,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,236,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 918,683,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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