有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-平成31年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 724,357,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,177,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,179,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 635,358,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,025,452,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,025,452,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,659,617,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,570,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,505,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,993,064,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,975,047,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 462,435,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,121,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,314,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,747,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 641,147,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,415,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,732,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,641,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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