有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 942,312,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,684,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,627,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,086,370,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8649円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,950,673,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,950,673,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,610,591,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,859,115,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,356,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,807,759,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,999,300,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0898円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 743,047,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,809,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 800,507,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9279円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,109,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,942,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,269,167,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,779,292,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2753円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
