有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,248,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,958,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,290,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,185,953,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8713円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,268,538,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,267,543,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,948,483,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,462,949,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,508,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,365,441,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,910,490,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2061円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,300,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,065,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 704,456,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,585,608,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,246,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,519,362,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,328,715,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5113円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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