有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,074,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,596,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,904,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,509,554,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,457,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,319,331,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,963,091,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,402,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,688,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,325,726,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 949,393,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,396,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,996,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 874,244,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,858,713,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,115,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,850,598,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,502,762,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2315円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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