形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)
運用方針	1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3.(円ヘッジ・クラス)為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年9月18日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)運用方針1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2025/12/10 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託合計851,621,112総合計95536,052,379

2025/12/10 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/12/10 9:11

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/12/10 9:11

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2025/12/10 9:11

#6 投資対象（連結）

④ (「為替ヘッジあり/隔月分配型」「為替ヘッジあり/資産成長型」と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.「為替ヘッジあり/隔月分配型」

2025/12/10 9:11

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,6251.0195
1,6260.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.42%親投資信託受益証券0.00%合計99.42%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/10 9:11

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,4551.0195
1,4550.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.83%親投資信託受益証券0.00%合計98.83%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/10 9:11

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,8061.0195
1,8060.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.31%親投資信託受益証券0.00%合計99.31%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/10 9:11

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

1,2941.0195
1,2940.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.23%親投資信託受益証券0.00%合計99.23%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/10 9:11

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,832,256	0.58
純資産総額	830,854,107	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券826,020,22599.42内ケイマン諸島826,020,22599.42親投資信託受益証券1,6260.00内日本1,6260.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,832,2560.58純資産総額830,854,107100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/10 9:11

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	258,394,338	1.17
純資産総額	22,158,278,735	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券21,899,882,94298.83内ケイマン諸島21,899,882,94298.83親投資信託受益証券1,4550.00内日本1,4550.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)258,394,3381.17純資産総額22,158,278,735100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/10 9:11

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,515,478	0.69
純資産総額	506,473,215	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券502,955,93199.31内ケイマン諸島502,955,93199.31親投資信託受益証券1,8060.00内日本1,8060.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,515,4780.69純資産総額506,473,215100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/10 9:11

#14 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	35,723,837	0.77
純資産総額	4,614,204,166	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,578,479,03599.23内ケイマン諸島4,578,479,03599.23親投資信託受益証券1,2940.00内日本1,2940.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,723,8370.77純資産総額4,614,204,166100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/10 9:11

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/12/10 9:11

#16 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2025年3月17日現在	当期 2025年9月17日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は189,741,235円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は140,328,417円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年3月17日現在当期 2025年9月17日現在1.※1期首元本額1,165,520,382円1,097,945,745円期中追加設定元本額43,644,351円21,333,517円期中一部解約元本額111,218,988円136,786,101円2.特定期間末日における受益権の総数1,097,945,745口982,493,161口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は189,741,235円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は140,328,417円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2024年9月18日至2025年3月17日当期自2025年3月18日至2025年9月17日※1分配金の計算過程(自2024年9月18日至2024年11月18日)

2025/12/10 9:11

#17 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)503,981,805505,467,5591.01761.0206第2特定期間末 (2019年9月17日)1,004,603,1831,007,467,3851.05221.0552第3特定期間末 (2020年3月17日)1,275,513,5281,279,660,0480.92280.9258第4特定期間末 (2020年9月17日)1,353,004,4671,356,919,2811.03681.0398第5特定期間末 (2021年3月17日)1,305,927,1811,309,657,3601.05031.0533第6特定期間末 (2021年9月17日)1,310,968,4471,314,593,9311.08481.0878第7特定期間末 (2022年3月17日)1,093,068,8771,096,355,7360.99771.0007第8特定期間末 (2022年9月20日)985,105,663988,373,6190.90430.9073第9特定期間末 (2023年3月17日)877,466,111880,506,6090.86580.8688第10特定期間末 (2023年9月19日)845,791,202848,761,4440.85430.8573第11特定期間末 (2024年3月18日)1,004,907,2171,008,403,0590.86240.8654第12特定期間末 (2024年9月17日)1,005,702,6891,009,199,2500.86290.86592024年9月末日1,015,508,450-0.8723-10月末日1,000,525,175-0.8590-11月末日964,097,612-0.8648-12月末日942,789,030-0.8439-2025年1月末日957,691,477-0.8472-2月末日941,022,705-0.8443-第13特定期間末 (2025年3月17日)908,204,510911,498,3470.82720.83023月末日902,571,032-0.8249-4月末日883,368,077-0.8164-5月末日891,638,722-0.8259-6月末日869,961,577-0.8386-7月末日837,052,533-0.8409-8月末日833,213,943-0.8503-第14特定期間末 (2025年9月17日)842,164,744845,112,2230.85720.86029月末日830,854,107-0.8578-

2025/12/10 9:11

#18 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)1,676,197,5671,687,797,7071.01151.0185第2特定期間末 (2019年9月17日)3,386,076,9163,409,415,3561.01561.0226第3特定期間末 (2020年3月17日)4,345,273,2654,380,228,5480.87020.8772第4特定期間末 (2020年9月17日)5,249,795,3505,287,649,2320.97080.9778第5特定期間末 (2021年3月17日)5,508,001,6075,546,013,3501.01431.0213第6特定期間末 (2021年9月17日)7,095,711,5677,143,272,3841.04431.0513第7特定期間末 (2022年3月17日)8,570,281,6258,628,622,3631.02831.0353第8特定期間末 (2022年9月20日)9,976,511,00210,038,642,3481.12401.1310第9特定期間末 (2023年3月17日)9,215,835,1159,288,529,6891.01421.0222第10特定期間末 (2023年9月19日)11,132,661,44911,211,325,7911.13221.1402第11特定期間末 (2024年3月18日)13,726,892,08713,832,116,4671.17411.1831第12特定期間末 (2024年9月17日)15,752,444,97115,878,114,5781.12811.13712024年9月末日16,376,186,218-1.1605-10月末日17,611,662,680-1.2308-11月末日17,914,058,445-1.2222-12月末日18,635,196,069-1.2463-2025年1月末日19,539,731,169-1.2295-2月末日19,404,200,978-1.1958-第13特定期間末 (2025年3月17日)18,938,835,50019,086,029,9881.15801.16703月末日19,487,668,429-1.1703-4月末日18,644,161,784-1.1058-5月末日19,594,865,011-1.1297-6月末日20,198,112,889-1.1551-7月末日20,916,125,974-1.1899-8月末日21,342,313,804-1.1919-第14特定期間末 (2025年9月17日)21,669,822,64821,832,854,9761.19631.20539月末日22,158,278,735-1.2159-

2025/12/10 9:11

#19 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)344,591,560344,591,5601.02901.0290第2計算期間末 (2019年9月17日)835,566,594835,566,5941.07291.0729第3計算期間末 (2020年3月17日)1,066,925,3361,066,925,3360.94820.9482第4計算期間末 (2020年9月17日)1,139,916,9321,139,916,9321.07431.0743第5計算期間末 (2021年3月17日)1,050,970,9911,050,970,9911.09781.0978第6計算期間末 (2021年9月17日)1,001,477,1031,001,477,1031.14321.1432第7計算期間末 (2022年3月17日)907,181,170907,181,1701.06041.0604第8計算期間末 (2022年9月20日)775,805,078775,805,0780.97030.9703第9計算期間末 (2023年3月17日)758,308,316758,308,3160.93830.9383第10計算期間末 (2023年9月19日)692,751,609692,751,6090.93540.9354第11計算期間末 (2024年3月18日)712,035,984712,035,9840.95410.9541第12計算期間末 (2024年9月17日)621,161,867621,161,8670.96450.96452024年9月末日630,463,895-0.9751-10月末日602,730,205-0.9602-11月末日587,959,503-0.9701-12月末日569,378,489-0.9467-2025年1月末日560,942,387-0.9538-2月末日554,105,425-0.9505-第13計算期間末 (2025年3月17日)540,196,789540,196,7890.93460.93463月末日538,866,459-0.9320-4月末日528,973,676-0.9224-5月末日531,582,359-0.9365-6月末日536,546,311-0.9510-7月末日530,770,251-0.9570-8月末日523,887,688-0.9676-第14計算期間末 (2025年9月17日)519,148,758519,148,7580.97890.97899月末日506,473,215-0.9797-

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#20 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)556,914,767556,914,7671.02421.0242第2計算期間末 (2019年9月17日)950,820,830950,820,8301.05121.0512第3計算期間末 (2020年3月17日)1,095,887,0591,095,887,0590.91920.9192第4計算期間末 (2020年9月17日)1,216,137,5761,216,137,5761.04801.0480第5計算期間末 (2021年3月17日)1,172,458,3671,172,458,3671.11851.1185第6計算期間末 (2021年9月17日)1,411,688,8081,411,688,8081.17471.1747第7計算期間末 (2022年3月17日)1,765,198,7421,765,198,7421.18011.1801第8計算期間末 (2022年9月20日)2,282,811,4142,282,811,4141.31511.3151第9計算期間末 (2023年3月17日)2,253,767,7762,253,767,7761.21401.2140第10計算期間末 (2023年9月19日)2,687,009,5542,687,009,5541.38591.3859第11計算期間末 (2024年3月18日)3,357,324,5943,357,324,5941.47141.4714第12計算期間末 (2024年9月17日)4,011,505,6034,011,505,6031.44501.44502024年9月末日4,153,353,999-1.4863-10月末日4,311,695,669-1.5765-11月末日4,274,157,313-1.5769-12月末日4,377,689,501-1.6079-2025年1月末日4,488,107,623-1.5975-2月末日4,394,411,161-1.5536-第13計算期間末 (2025年3月17日)4,288,933,3924,288,933,3921.51611.51613月末日4,361,649,368-1.5322-4月末日4,143,355,084-1.4474-5月末日4,310,731,264-1.4907-6月末日4,385,976,537-1.5242-7月末日4,534,465,130-1.5822-8月末日4,530,823,154-1.5849-第14計算期間末 (2025年9月17日)4,569,796,7084,569,796,7081.60261.60269月末日4,614,204,166-1.6290-

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#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	831,905,362円
Ⅱ 負債総額	1,051,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,854,107円
Ⅳ 発行済数量	968,546,171口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8578円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額831,905,362円Ⅱ 負債総額1,051,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)830,854,107円Ⅳ 発行済数量968,546,171口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8578円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	28,855,055,515円
Ⅱ 負債総額	286,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,854,769,515円
Ⅳ 発行済数量	28,302,519,366口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,855,055,515円Ⅱ 負債総額286,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,854,769,515円Ⅳ 発行済数量28,302,519,366口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0195円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	22,174,864,268円
Ⅱ 負債総額	16,585,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,158,278,735円
Ⅳ 発行済数量	18,223,385,370口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2159円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,174,864,268円Ⅱ 負債総額16,585,533円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,158,278,735円Ⅳ 発行済数量18,223,385,370口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2159円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	520,910,393円
Ⅱ 負債総額	14,437,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,473,215円
Ⅳ 発行済数量	516,970,794口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9797円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額520,910,393円Ⅱ 負債総額14,437,178円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)506,473,215円Ⅳ 発行済数量516,970,794口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9797円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	4,633,400,888円
Ⅱ 負債総額	19,196,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,614,204,166円
Ⅳ 発行済数量	2,832,546,244口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6290円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,633,400,888円Ⅱ 負債総額19,196,722円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,614,204,166円Ⅳ 発行済数量2,832,546,244口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6290円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。

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#22 設定及び解約の実績-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間433,630,3150第2特定期間491,281,09031,798,282第3特定期間543,179,776115,740,434第4特定期間91,000,947168,236,334第5特定期間110,378,968171,923,844第6特定期間92,894,839127,793,279第7特定期間17,802,814130,677,749第8特定期間32,128,24938,429,358第9特定期間12,029,09187,848,376第10特定期間16,241,67139,660,254第11特定期間244,786,66169,586,662第12特定期間42,680,55642,441,100第13特定期間43,644,351111,218,988第14特定期間21,333,517136,786,101e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は61,621,077口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,963,643,086	44.93
純資産総額	28,854,769,515	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,891,126,42955.07内日本15,891,126,42955.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,963,643,08644.93純資産総額28,854,769,515100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11325国庫短期証券日本国債証券13,000,000,00099.94

2025/12/10 9:11

#23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/10 9:11

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#25 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#26 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年3月17日現在金額 (円)	2025年9月17日現在金額 (円)
負債合計	1,742,000	17,698,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月17日現在金額 (円)2025年9月17日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,887,447,46612,723,843,116国債証券14,297,773,43315,888,660,394流動資産合計24,185,220,89928,612,503,510資産合計24,185,220,89928,612,503,510負債の部流動負債未払解約金1,742,00017,698,000流動負債合計1,742,00017,698,000負債合計1,742,00017,698,000純資産の部元本等元本※123,774,918,98128,052,206,461剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)408,559,918542,599,049元本等合計24,183,478,89928,594,805,510純資産合計24,183,478,89928,594,805,510負債純資産合計24,185,220,89928,612,503,510注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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