有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/18-2025/09/17)
- 【提出】
- 2025/12/10 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 86項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 344,591,560 | 344,591,560 | 1.0290 | 1.0290 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 835,566,594 | 835,566,594 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,066,925,336 | 1,066,925,336 | 0.9482 | 0.9482 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,139,916,932 | 1,139,916,932 | 1.0743 | 1.0743 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,050,970,991 | 1,050,970,991 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 1,001,477,103 | 1,001,477,103 | 1.1432 | 1.1432 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 907,181,170 | 907,181,170 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 775,805,078 | 775,805,078 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 758,308,316 | 758,308,316 | 0.9383 | 0.9383 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 692,751,609 | 692,751,609 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第11計算期間末 (2024年3月18日) | 712,035,984 | 712,035,984 | 0.9541 | 0.9541 |
| 第12計算期間末 (2024年9月17日) | 621,161,867 | 621,161,867 | 0.9645 | 0.9645 |
| 2024年9月末日 | 630,463,895 | - | 0.9751 | - |
| 10月末日 | 602,730,205 | - | 0.9602 | - |
| 11月末日 | 587,959,503 | - | 0.9701 | - |
| 12月末日 | 569,378,489 | - | 0.9467 | - |
| 2025年1月末日 | 560,942,387 | - | 0.9538 | - |
| 2月末日 | 554,105,425 | - | 0.9505 | - |
| 第13計算期間末 (2025年3月17日) | 540,196,789 | 540,196,789 | 0.9346 | 0.9346 |
| 3月末日 | 538,866,459 | - | 0.9320 | - |
| 4月末日 | 528,973,676 | - | 0.9224 | - |
| 5月末日 | 531,582,359 | - | 0.9365 | - |
| 6月末日 | 536,546,311 | - | 0.9510 | - |
| 7月末日 | 530,770,251 | - | 0.9570 | - |
| 8月末日 | 523,887,688 | - | 0.9676 | - |
| 第14計算期間末 (2025年9月17日) | 519,148,758 | 519,148,758 | 0.9789 | 0.9789 |
| 9月末日 | 506,473,215 | - | 0.9797 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
