有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 344,591,560 | 344,591,560 | 1.0290 | 1.0290 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 835,566,594 | 835,566,594 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,066,925,336 | 1,066,925,336 | 0.9482 | 0.9482 |
| 2020年3月末日 | 1,046,006,220 | - | 0.9478 | - |
| 4月末日 | 1,102,342,059 | - | 0.9970 | - |
| 5月末日 | 1,128,222,377 | - | 1.0218 | - |
| 6月末日 | 1,128,260,603 | - | 1.0277 | - |
| 7月末日 | 1,161,245,990 | - | 1.0695 | - |
| 8月末日 | 1,139,568,127 | - | 1.0709 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,139,916,932 | 1,139,916,932 | 1.0743 | 1.0743 |
| 9月末日 | 1,125,688,425 | - | 1.0645 | - |
| 10月末日 | 1,119,543,840 | - | 1.0658 | - |
| 11月末日 | 1,114,673,530 | - | 1.1037 | - |
| 12月末日 | 1,103,778,347 | - | 1.1067 | - |
| 2021年1月末日 | 1,098,168,518 | - | 1.1129 | - |
| 2月末日 | 1,062,009,146 | - | 1.0961 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,050,970,991 | 1,050,970,991 | 1.0978 | 1.0978 |
| 3月末日 | 1,059,803,879 | - | 1.0987 | - |
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