- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 344,591,560 | 344,591,560 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2019年3月末日 | 434,314,841 | - | 1.0347 | - |
| 4月末日 | 536,343,072 | - | 1.0421 | - |
| 5月末日 | 572,438,929 | - | 1.0351 | - |
| 6月末日 | 630,889,435 | - | 1.0556 | - |
| 7月末日 | 713,168,078 | - | 1.0639 | - |
| 8月末日 | 792,730,258 | - | 1.0780 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 835,566,594 | 835,566,594 | 1.0729 | 1.0729 |
| 9月末日 | 886,152,342 | - | 1.0813 | - |
| 10月末日 | 938,952,521 | - | 1.0878 | - |
| 11月末日 | 968,411,552 | - | 1.0896 | - |
| 12月末日 | 1,009,221,330 | - | 1.0973 | - |
| 2020年1月末日 | 1,200,321,298 | - | 1.1076 | - |
| 2月末日 | 1,206,340,242 | - | 1.0869 | - |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,066,925,336 | 1,066,925,336 | 0.9482 | 0.9482 |
| 3月末日 | 1,046,006,220 | - | 0.9478 | - |
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