- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 344,591,560 | 344,591,560 | 1.0290 | 1.0290 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 835,566,594 | 835,566,594 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,066,925,336 | 1,066,925,336 | 0.9482 | 0.9482 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,139,916,932 | 1,139,916,932 | 1.0743 | 1.0743 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,050,970,991 | 1,050,970,991 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 1,001,477,103 | 1,001,477,103 | 1.1432 | 1.1432 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 907,181,170 | 907,181,170 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 775,805,078 | 775,805,078 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 758,308,316 | 758,308,316 | 0.9383 | 0.9383 |
| 2023年3月末日 | 767,641,647 | - | 0.9491 | - |
| 4月末日 | 771,976,288 | - | 0.9528 | - |
| 5月末日 | 760,238,242 | - | 0.9385 | - |
| 6月末日 | 763,098,834 | - | 0.9455 | - |
| 7月末日 | 756,691,366 | - | 0.9542 | - |
| 8月末日 | 742,886,167 | - | 0.9434 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 692,751,609 | 692,751,609 | 0.9354 | 0.9354 |
| 9月末日 | 679,581,582 | - | 0.9205 | - |
| 10月末日 | 666,945,338 | - | 0.8956 | - |
| 11月末日 | 695,460,809 | - | 0.9385 | - |
| 12月末日 | 722,618,417 | - | 0.9674 | - |
| 2024年1月末日 | 720,618,040 | - | 0.9598 | - |
| 2月末日 | 721,013,471 | - | 0.9509 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月18日) | 712,035,984 | 712,035,984 | 0.9541 | 0.9541 |
| 3月末日 | 679,065,678 | - | 0.9640 | - |
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