有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年11月末日 | 62,894,460 | - | 0.9988 | - |
| 12月末日 | 187,392,162 | - | 0.9769 | - |
| 2019年1月末日 | 228,589,932 | - | 1.0087 | - |
| 2月末日 | 296,294,078 | - | 1.0236 | - |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 344,591,560 | 344,591,560 | 1.0290 | 1.0290 |
| 3月末日 | 434,314,841 | - | 1.0347 | - |
| 4月末日 | 536,343,072 | - | 1.0421 | - |
| 5月末日 | 572,438,929 | - | 1.0351 | - |
| 6月末日 | 630,889,435 | - | 1.0556 | - |
| 7月末日 | 713,168,078 | - | 1.0639 | - |
| 8月末日 | 792,730,258 | - | 1.0780 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 835,566,594 | 835,566,594 | 1.0729 | 1.0729 |
| 9月末日 | 886,152,342 | - | 1.0813 | - |
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