Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)
期別	第11計算期間
計算期間	2020年9月18日～2020年11月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	1,358,155,307円
期末受益権口数	1,284,646,515口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,572円
期中騰落率	2.26%
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)
期別	第11計算期間
計算期間	2020年9月18日～2020年11月17日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	5,426,150,478円
期末受益権口数	5,510,336,668口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,847円
期中騰落率	2.15%