- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,901,899 | 18,515,180 | |
| 受取利息 | - | 34 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,907,571 | △ 186,684,782 | |
| 営業収益合計 | 38,809,470 | △ 168,169,568 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,893 | 4,776 | |
| 受託者報酬 | 111,760 | 168,799 | |
| 委託者報酬 | 4,472,082 | 6,753,520 | |
| その他費用 | 34,294 | 50,622 | |
| 営業費用合計 | 4,625,029 | 6,977,717 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,184,441 | △ 175,147,285 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,184,441 | △ 175,147,285 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,184,441 | △ 175,147,285 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 153,716 | 64,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,730,413 | 49,868,983 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,036,367 | 37,021,681 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,036,367 | 37,021,681 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,452 | 7,265,333 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,452 | 7,265,333 | |
| 分配金 | ※1 7,733,070 | ※1 11,073,215 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,868,983 | △ 106,660,014 | |
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