有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 | 当 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,932,129 | 17,301,038 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 100,633,257 | △ 104,025,444 | |
| 営業収益合計 | △ 82,701,127 | △ 86,724,405 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,631 | 1,095 | |
| 受託者報酬 | 165,560 | 145,871 | |
| 委託者報酬 | 6,623,775 | 5,836,559 | |
| その他費用 | 49,588 | 43,687 | |
| 営業費用合計 | 6,840,554 | 6,027,212 | |
| 営業損失(△) | △ 89,541,681 | △ 92,751,617 | |
| 経常損失(△) | △ 89,541,681 | △ 92,751,617 | |
| 当期純損失(△) | △ 89,541,681 | △ 92,751,617 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,453,842 | △ 203,659 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,473,608 | △ 2,551,027 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,221,232 | 2,840,951 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,840,951 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,221,232 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,008,416 | 2,109,985 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,008,416 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,109,985 | |
| 分配金 | ※1 10,149,612 | ※1 9,845,113 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,551,027 | △ 104,213,132 | |
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