- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | 当 期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,643,425 | 19,541,937 | |
| 受取利息 | 41 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 158,691,804 | 18,427,884 | |
| 営業収益合計 | 180,335,270 | 37,969,827 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,065 | 2,068 | |
| 受託者報酬 | 189,257 | 180,004 | |
| 委託者報酬 | 7,571,727 | 7,202,005 | |
| その他費用 | 56,795 | 53,929 | |
| 営業費用合計 | 7,820,844 | 7,438,006 | |
| 営業利益 | 172,514,426 | 30,531,821 | |
| 経常利益 | 172,514,426 | 30,531,821 | |
| 当期純利益 | 172,514,426 | 30,531,821 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,631,914 | 632,585 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 106,660,014 | 48,066,312 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,775 | 5,763,346 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,775 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,763,346 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,628 | 9,960,845 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,960,845 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,628 | - | |
| 分配金 | ※1 12,199,333 | ※1 11,234,147 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,066,312 | 62,533,902 | |
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