日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,172,985 |
| 株式 | 393,852,910 |
| 未収配当金 | 3,061,444 |
| 流動資産計 | 444,087,339 |
| 資産の部合計 | 444,087,339 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 37,054,900 |
| 未払収益分配金 | 7,054,264 |
| 未払解約金 | 179,088 |
| 未払受託者報酬 | 42,479 |
| 未払委託者報酬 | 849,628 |
| 未払利息 | 96 |
| その他未払費用 | 3,618 |
| 流動負債計 | 45,184,073 |
| 負債の部合計 | 45,184,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 440,891,518 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,988,252 |
| （分配準備積立金） | 41,141 |
| 元本等合計 | 398,903,266 |
| 純資産の部合計 | 398,903,266 |
| 負債・純資産合計 | 444,087,339 |
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