日経平均高配当利回り株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/13 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/13 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/13 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/13 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018年11月9日	設定日、信託契約締結、運用開始
2023年9月15日	信託期限を2028年6月15日から無期限に変更

2026/03/13 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/03/13 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/13 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.693%(税抜0.63%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/03/13 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2018年11月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/03/13 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	160円
第2計算期間	180円
第3計算期間	190円
第4計算期間	190円
第5計算期間	170円
第6計算期間	180円
第7計算期間	280円
第8計算期間	340円
第9計算期間	330円
第10計算期間	270円
第11計算期間	280円
第12計算期間	330円
第13計算期間	340円
第14計算期間	370円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間160円第2計算期間180円第3計算期間190円第4計算期間190円第5計算期間170円第6計算期間180円第7計算期間280円第8計算期間340円第9計算期間330円第10計算期間270円第11計算期間280円第12計算期間330円第13計算期間340円第14計算期間370円

2026/03/13 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/13 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月12日	有価証券報告書

2026/03/13 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.92
第2計算期間	11.32
第3計算期間	△19.63
第4計算期間	5.59
第5計算期間	20.13
第6計算期間	3.82
第7計算期間	14.05
第8計算期間	11.89
第9計算期間	20.10
第10計算期間	16.51
第11計算期間	21.07
第12計算期間	△6.91
第13計算期間	2.87
第14計算期間	24.86

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.92第2計算期間11.32第3計算期間△19.63第4計算期間5.59第5計算期間20.13第6計算期間3.82第7計算期間14.05第8計算期間11.89第9計算期間20.10第10計算期間16.51第11計算期間21.07第12計算期間△6.91第13計算期間2.87第14計算期間24.86e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/13 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/13 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/13 9:07

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/03/13 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:07

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。2026/03/13 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/13 9:07

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
主としてわが国の株式に投資を行います。
株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定します。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/03/13 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,871,600	4,507.45	12,943,603,411	4,835.00	13,884,186,000	6.12
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	21,348,400	606.45	12,946,777,744	641.80	13,701,403,120	6.04
日本	株式	商船三井	海運業	2,849,300	4,515.18	12,865,102,493	4,710.00	13,420,203,000	5.92
日本	株式	日本郵船	海運業	2,617,400	4,963.85	12,992,404,285	5,078.00	13,291,157,200	5.86
日本	株式	小松製作所	機械	2,515,000	4,964.59	12,485,956,849	5,000.00	12,575,000,000	5.54
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,220,100	5,841.00	12,967,604,100	5,640.00	12,521,364,000	5.52
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,145,000	1,607.17	13,090,474,801	1,536.00	12,510,720,000	5.51
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	3,358,200	3,784.71	12,709,836,617	3,683.00	12,368,250,600	5.45
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	54,433,100	217.00	11,812,180,339	214.80	11,692,229,880	5.15
日本	株式	川崎汽船	海運業	5,021,100	2,150.50	10,797,875,550	2,181.00	10,951,019,100	4.83
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	7,884,900	1,286.50	10,143,923,850	1,301.00	10,258,254,900	4.52
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,729,900	1,300.63	10,053,752,703	1,303.50	10,075,924,650	4.44
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,410,100	2,110.00	9,305,311,000	2,093.00	9,230,339,300	4.07
日本	株式	マツダ	輸送用機器	6,182,000	1,213.00	7,498,766,000	1,219.00	7,535,858,000	3.32
日本	株式	積水ハウス	建設業	2,024,000	3,487.00	7,057,688,000	3,498.00	7,079,952,000	3.12
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	3,166,200	1,990.50	6,302,321,100	1,997.50	6,324,484,500	2.79
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	4,693,700	1,202.00	5,641,827,400	1,159.50	5,442,345,150	2.40
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,868,400	2,456.00	4,588,790,400	2,439.50	4,557,961,800	2.01
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	1,958,800	2,025.00	3,966,570,000	2,071.00	4,056,674,800	1.79
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	774,900	5,284.00	4,094,571,600	5,193.00	4,024,055,700	1.77
日本	株式	日立建機	機械	822,000	4,619.04	3,796,852,444	4,630.00	3,805,860,000	1.68
日本	株式	三井化学	化学	1,781,600	1,963.50	3,498,171,600	2,002.00	3,566,763,200	1.57
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	3,462,100	832.00	2,880,467,200	860.20	2,978,098,420	1.31
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	1,461,100	1,999.72	2,921,794,368	1,983.00	2,897,361,300	1.28
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	885,400	2,455.91	2,174,466,653	2,509.00	2,221,468,600	0.98
日本	株式	丸井グループ	小売業	677,700	3,219.01	2,181,528,191	3,221.00	2,182,871,700	0.96
日本	株式	東ソー	化学	924,700	2,352.50	2,175,356,750	2,352.00	2,174,894,400	0.96
日本	株式	UBE	化学	478,000	2,547.50	1,217,705,000	2,571.00	1,228,938,000	0.54
日本	株式	帝人	繊維製品	737,500	1,316.00	970,550,000	1,355.50	999,681,250	0.44
日本	株式	デンカ	化学	356,800	2,746.00	979,772,800	2,743.50	978,880,800	0.43

e border="0">国/

2026/03/13 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	218,536,201,370	96.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,334,508,664	3.67
純資産総額		226,870,710,034	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本218,536,201,37096.33コール・ローン、その他資産

2026/03/13 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/13 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	第14期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取配当金	4,457,603,750	4,314,338,600
受取利息	10,075,493	12,062,020
有価証券売買等損益	1,271,013,039	41,279,679,514
その他収益	12,680	4,299
営業収益合計	5,738,704,962	45,606,084,433
営業費用
受託者報酬	28,902,039	32,499,926
委託者報酬	578,040,685	649,998,469
その他費用	2,504,788	2,816,604
営業費用合計	609,447,512	685,314,999
営業利益又は営業損失(△)	5,129,257,450	44,920,769,434
経常利益又は経常損失(△)	5,129,257,450	44,920,769,434
当期純利益又は当期純損失(△)	5,129,257,450	44,920,769,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	494,671,645	3,449,891,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,824,901,196	76,495,955,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,900,164,903	18,534,128,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,900,164,903	18,534,128,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,236,244,484	16,256,057,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,236,244,484	16,256,057,050
分配金	3,627,452,244	3,889,542,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,495,955,176	116,355,361,460

2026/03/13 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/13 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/13 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/13 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 6月17日)	398,903,266	405,957,530	9,048	9,208
第2計算期間末日	(2019年12月16日)	606,923,009	617,965,993	9,893	10,073
第3計算期間末日	(2020年 6月15日)	699,043,958	716,156,892	7,761	7,951
第4計算期間末日	(2020年12月15日)	791,796,969	810,589,776	8,005	8,195
第5計算期間末日	(2021年 6月15日)	897,429,210	913,579,287	9,447	9,617
第6計算期間末日	(2021年12月15日)	744,754,607	758,678,310	9,628	9,808
第7計算期間末日	(2022年 6月15日)	1,061,817,144	1,089,599,583	10,701	10,981
第8計算期間末日	(2022年12月15日)	3,000,413,224	3,088,100,182	11,634	11,974
第9計算期間末日	(2023年 6月15日)	12,362,968,753	12,662,011,964	13,643	13,973
第10計算期間末日	(2023年12月15日)	44,697,827,976	45,470,170,991	15,626	15,896
第11計算期間末日	(2024年 6月17日)	129,996,562,976	131,949,393,591	18,639	18,919
第12計算期間末日	(2024年12月16日)	162,004,467,388	165,145,393,072	17,021	17,351
第13計算期間末日	(2025年 6月16日)	183,185,727,061	186,813,179,305	17,170	17,510
第14計算期間末日	(2025年12月15日)	221,478,142,122	225,367,685,006	21,069	21,439
	2024年12月末日	172,302,518,762	―	17,878	―
	2025年 1月末日	170,841,336,263	―	17,401	―
	2月末日	174,857,501,147	―	17,592	―
	3月末日	177,488,867,256	―	17,649	―
	4月末日	177,623,067,328	―	17,086	―
	5月末日	188,383,146,065	―	17,831	―
	6月末日	186,041,370,597	―	17,231	―
	7月末日	189,613,824,936	―	17,935	―
	8月末日	194,318,111,711	―	18,827	―
	9月末日	195,287,666,597	―	19,092	―
	10月末日	199,544,383,456	―	19,400	―
	11月末日	215,416,601,964	―	20,714	―
	12月末日	226,870,710,034	―	21,072	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	227,325,484,316
Ⅱ 負債総額	454,774,282
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,870,710,034
Ⅳ 発行済口数	107,664,794,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1072
(10,000口当たり)	(21,072	)

e border="0">Ⅰ 資産総額227,325,484,316Ⅱ 負債総額454,774,282Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)226,870,710,034Ⅳ 発行済口数107,664,794,534口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1072(10,000口当たり)(21,072)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から12月15日および12月16日から翌年6月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/13 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	455,983,608	15,092,090	440,891,518
第2計算期間	730,462,681	557,855,084	613,499,115
第3計算期間	355,475,084	68,293,435	900,680,764
第4計算期間	201,839,370	113,425,015	989,095,119
第5計算期間	221,867,658	260,958,234	950,004,543
第6計算期間	230,789,334	407,254,812	773,539,065
第7計算期間	533,119,222	314,428,303	992,229,984
第8計算期間	2,204,891,165	618,092,961	2,579,028,188
第9計算期間	10,553,230,641	4,070,343,344	9,061,915,485
第10計算期間	27,488,556,818	7,945,175,434	28,605,296,869
第11計算期間	56,303,245,142	15,164,591,468	69,743,950,543
第12計算期間	39,728,982,479	14,293,366,830	95,179,566,192
第13計算期間	24,607,610,564	13,097,404,871	106,689,771,885
第14計算期間	20,875,914,208	22,442,905,431	105,122,780,662

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間455,983,60815,092,090440,891,518第2計算期間730,462,681557,855,084613,499,115第3計算期間355,475,08468,293,435900,680,764第4計算期間201,839,370113,425,015989,095,119第5計算期間221,867,658260,958,234950,004,543第6計算期間230,789,334407,254,812773,539,065第7計算期間533,119,222314,428,303992,229,984第8計算期間2,204,891,165618,092,9612,579,028,188第9計算期間10,553,230,6414,070,343,3449,061,915,485第10計算期間27,488,556,8187,945,175,43428,605,296,869第11計算期間56,303,245,14215,164,591,46869,743,950,543第12計算期間39,728,982,47914,293,366,83095,179,566,192第13計算期間24,607,610,56413,097,404,871106,689,771,885第14計算期間20,875,914,20822,442,905,431105,122,780,662

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/13 9:07

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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