- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/16-2026/06/15)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 278,615,475,253 | |
| Ⅱ 負債総額 | 368,346,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,247,128,833 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,477,466,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2534 | |
| (10,000口当たり) | (22,534 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 278,615,475,253 | |
| Ⅱ 負債総額 | 368,346,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,247,128,833 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,477,466,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2534 | |
| (10,000口当たり) | (22,534 | ) |
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