- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2022/12/15)
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,644,249,228 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,802,054 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,551,447,174 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,034,130,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1705 | |
| (10,000口当たり) | (11,705 | ) |
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,644,249,228 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,802,054 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,551,447,174 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,034,130,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1705 | |
| (10,000口当たり) | (11,705 | ) |
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