- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2023/12/15)
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,722,832,521 | |
| Ⅱ 負債総額 | 371,284,906 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,351,547,615 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,442,529,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014 | |
| (10,000口当たり) | (16,014 | ) |
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,722,832,521 | |
| Ⅱ 負債総額 | 371,284,906 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,351,547,615 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,442,529,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014 | |
| (10,000口当たり) | (16,014 | ) |
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