- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/17-2025/12/15)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 227,325,484,316 | |
| Ⅱ 負債総額 | 454,774,282 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,870,710,034 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,664,794,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1072 | |
| (10,000口当たり) | (21,072 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 227,325,484,316 | |
| Ⅱ 負債総額 | 454,774,282 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,870,710,034 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,664,794,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1072 | |
| (10,000口当たり) | (21,072 | ) |
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