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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2022/03/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	765,786,623
Ⅱ 負債総額	776,109
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	765,010,514
Ⅳ 発行済口数	787,604,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9713
(10,000口当たり)	(9,713	)

開示資料

決算

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