- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 141,289,531,993 | |
| Ⅱ 負債総額 | 511,265,334 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,778,266,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,107,462,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9256 | |
| (10,000口当たり) | (19,256 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 141,289,531,993 | |
| Ⅱ 負債総額 | 511,265,334 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,778,266,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,107,462,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9256 | |
| (10,000口当たり) | (19,256 | ) |
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