有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 6月17日)	398,903,266	405,957,530	9,048	9,208
第2計算期間末日	(2019年12月16日)	606,923,009	617,965,993	9,893	10,073
第3計算期間末日	(2020年 6月15日)	699,043,958	716,156,892	7,761	7,951
第4計算期間末日	(2020年12月15日)	791,796,969	810,589,776	8,005	8,195
第5計算期間末日	(2021年 6月15日)	897,429,210	913,579,287	9,447	9,617
第6計算期間末日	(2021年12月15日)	744,754,607	758,678,310	9,628	9,808
第7計算期間末日	(2022年 6月15日)	1,061,817,144	1,089,599,583	10,701	10,981
第8計算期間末日	(2022年12月15日)	3,000,413,224	3,088,100,182	11,634	11,974
第9計算期間末日	(2023年 6月15日)	12,362,968,753	12,662,011,964	13,643	13,973
第10計算期間末日	(2023年12月15日)	44,697,827,976	45,470,170,991	15,626	15,896
第11計算期間末日	(2024年 6月17日)	129,996,562,976	131,949,393,591	18,639	18,919
第12計算期間末日	(2024年12月16日)	162,004,467,388	165,145,393,072	17,021	17,351
第13計算期間末日	(2025年 6月16日)	183,185,727,061	186,813,179,305	17,170	17,510
第14計算期間末日	(2025年12月15日)	221,478,142,122	225,367,685,006	21,069	21,439
第15計算期間末日	(2026年 6月15日)	282,390,831,254	286,800,390,553	23,055	23,415
	2025年 6月末日	186,041,370,597	―	17,231	―
	7月末日	189,613,824,936	―	17,935	―
	8月末日	194,318,111,711	―	18,827	―
	9月末日	195,287,666,597	―	19,092	―
	10月末日	199,544,383,456	―	19,400	―
	11月末日	215,416,601,964	―	20,714	―
	12月末日	226,870,710,034	―	21,072	―
	2026年 1月末日	242,174,435,576	―	21,833	―
	2月末日	275,241,676,701	―	24,200	―
	3月末日	266,218,342,299	―	22,536	―
	4月末日	268,025,671,913	―	22,273	―
	5月末日	279,031,390,440	―	22,920	―
	6月末日	278,247,128,833	―	22,534	―

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開示資料

決算