有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 398,903,266 | 405,957,530 | 9,048 | 9,208 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 606,923,009 | 617,965,993 | 9,893 | 10,073 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 699,043,958 | 716,156,892 | 7,761 | 7,951 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 791,796,969 | 810,589,776 | 8,005 | 8,195 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 897,429,210 | 913,579,287 | 9,447 | 9,617 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年12月15日) | 744,754,607 | 758,678,310 | 9,628 | 9,808 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 6月15日) | 1,061,817,144 | 1,089,599,583 | 10,701 | 10,981 |
| 令和 3年 6月末日 | 854,342,045 | ― | 9,290 | ― | |
| 7月末日 | 854,689,236 | ― | 9,188 | ― | |
| 8月末日 | 866,719,477 | ― | 9,331 | ― | |
| 9月末日 | 805,897,396 | ― | 9,994 | ― | |
| 10月末日 | 775,246,773 | ― | 9,836 | ― | |
| 11月末日 | 725,193,012 | ― | 9,371 | ― | |
| 12月末日 | 765,010,514 | ― | 9,713 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 810,101,855 | ― | 10,040 | ― | |
| 2月末日 | 873,578,253 | ― | 10,478 | ― | |
| 3月末日 | 1,000,795,747 | ― | 11,008 | ― | |
| 4月末日 | 963,815,678 | ― | 10,742 | ― | |
| 5月末日 | 1,046,199,785 | ― | 11,254 | ― | |
| 6月末日 | 1,217,261,808 | ― | 10,599 | ― | |
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