有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 398,903,266 | 405,957,530 | 9,048 | 9,208 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 606,923,009 | 617,965,993 | 9,893 | 10,073 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 699,043,958 | 716,156,892 | 7,761 | 7,951 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 791,796,969 | 810,589,776 | 8,005 | 8,195 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 897,429,210 | 913,579,287 | 9,447 | 9,617 |
| 令和 2年 6月末日 | 707,184,109 | ― | 7,614 | ― | |
| 7月末日 | 665,278,991 | ― | 7,036 | ― | |
| 8月末日 | 747,038,536 | ― | 7,899 | ― | |
| 9月末日 | 738,448,091 | ― | 7,629 | ― | |
| 10月末日 | 748,293,691 | ― | 7,389 | ― | |
| 11月末日 | 782,945,106 | ― | 7,895 | ― | |
| 12月末日 | 794,256,499 | ― | 8,037 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 796,302,838 | ― | 8,255 | ― | |
| 2月末日 | 860,184,299 | ― | 8,970 | ― | |
| 3月末日 | 915,856,740 | ― | 9,647 | ― | |
| 4月末日 | 866,126,815 | ― | 9,313 | ― | |
| 5月末日 | 889,665,837 | ― | 9,542 | ― | |
| 6月末日 | 854,342,045 | ― | 9,290 | ― | |
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