有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月9日-令和1年6月17日)

【提出】
2019/09/13 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 1年 6月17日)398,903,266405,957,5309,0489,208
平成30年11月末日197,284,439―9,864―
12月末日185,984,759―8,979―
平成31年 1月末日219,088,537―9,829―
2月末日216,607,301―9,810―
3月末日211,591,492―9,732―
4月末日220,220,923―10,020―
令和 1年 5月末日233,654,799―9,103―
6月末日476,818,681―9,250―

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