有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/18-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/14 9:13
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 6月17日)	398,903,266	405,957,530	9,048	9,208
第2計算期間末日	(2019年12月16日)	606,923,009	617,965,993	9,893	10,073
第3計算期間末日	(2020年 6月15日)	699,043,958	716,156,892	7,761	7,951
第4計算期間末日	(2020年12月15日)	791,796,969	810,589,776	8,005	8,195
第5計算期間末日	(2021年 6月15日)	897,429,210	913,579,287	9,447	9,617
第6計算期間末日	(2021年12月15日)	744,754,607	758,678,310	9,628	9,808
第7計算期間末日	(2022年 6月15日)	1,061,817,144	1,089,599,583	10,701	10,981
第8計算期間末日	(2022年12月15日)	3,000,413,224	3,088,100,182	11,634	11,974
第9計算期間末日	(2023年 6月15日)	12,362,968,753	12,662,011,964	13,643	13,973
第10計算期間末日	(2023年12月15日)	44,697,827,976	45,470,170,991	15,626	15,896
第11計算期間末日	(2024年 6月17日)	129,996,562,976	131,949,393,591	18,639	18,919
第12計算期間末日	(2024年12月16日)	162,004,467,388	165,145,393,072	17,021	17,351
	2023年12月末日	50,351,547,615	―	16,014	―
	2024年 1月末日	65,315,872,160	―	17,608	―
	2月末日	82,751,698,294	―	18,170	―
	3月末日	97,963,376,878	―	18,963	―
	4月末日	113,097,743,166	―	19,004	―
	5月末日	129,689,917,336	―	19,587	―
	6月末日	140,778,266,659	―	19,256	―
	7月末日	150,024,973,065	―	18,904	―
	8月末日	155,651,461,070	―	18,143	―
	9月末日	160,033,454,819	―	17,771	―
	10月末日	165,404,753,714	―	17,905	―
	11月末日	162,229,785,833	―	17,237	―
	12月末日	172,302,518,762	―	17,878	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/18-2024/12/16)

開示資料

決算