有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 398,903,266 | 405,957,530 | 9,048 | 9,208 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 606,923,009 | 617,965,993 | 9,893 | 10,073 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 699,043,958 | 716,156,892 | 7,761 | 7,951 |
| 令和 1年 6月末日 | 476,818,681 | ― | 9,250 | ― | |
| 7月末日 | 548,770,505 | ― | 9,075 | ― | |
| 8月末日 | 761,958,110 | ― | 8,692 | ― | |
| 9月末日 | 703,239,050 | ― | 9,382 | ― | |
| 10月末日 | 603,479,601 | ― | 9,818 | ― | |
| 11月末日 | 592,235,819 | ― | 9,882 | ― | |
| 12月末日 | 629,112,521 | ― | 9,740 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 649,118,016 | ― | 9,399 | ― | |
| 2月末日 | 647,433,303 | ― | 8,606 | ― | |
| 3月末日 | 631,962,373 | ― | 7,522 | ― | |
| 4月末日 | 672,536,706 | ― | 7,769 | ― | |
| 5月末日 | 726,700,427 | ― | 8,133 | ― | |
| 6月末日 | 707,184,109 | ― | 7,614 | ― | |
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