有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 398,903,266 | 405,957,530 | 9,048 | 9,208 |
| 第2計算期間末日 | (2019年12月16日) | 606,923,009 | 617,965,993 | 9,893 | 10,073 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 699,043,958 | 716,156,892 | 7,761 | 7,951 |
| 第4計算期間末日 | (2020年12月15日) | 791,796,969 | 810,589,776 | 8,005 | 8,195 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 897,429,210 | 913,579,287 | 9,447 | 9,617 |
| 第6計算期間末日 | (2021年12月15日) | 744,754,607 | 758,678,310 | 9,628 | 9,808 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 1,061,817,144 | 1,089,599,583 | 10,701 | 10,981 |
| 第8計算期間末日 | (2022年12月15日) | 3,000,413,224 | 3,088,100,182 | 11,634 | 11,974 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 12,362,968,753 | 12,662,011,964 | 13,643 | 13,973 |
| 2022年 6月末日 | 1,217,261,808 | ― | 10,599 | ― | |
| 7月末日 | 1,358,353,929 | ― | 10,971 | ― | |
| 8月末日 | 1,682,165,205 | ― | 11,233 | ― | |
| 9月末日 | 2,158,404,611 | ― | 10,588 | ― | |
| 10月末日 | 2,380,916,193 | ― | 11,008 | ― | |
| 11月末日 | 2,777,014,093 | ― | 11,901 | ― | |
| 12月末日 | 3,551,447,174 | ― | 11,705 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,807,394,881 | ― | 12,112 | ― | |
| 2月末日 | 6,974,331,371 | ― | 12,944 | ― | |
| 3月末日 | 8,593,266,065 | ― | 12,776 | ― | |
| 4月末日 | 9,696,035,839 | ― | 13,038 | ― | |
| 5月末日 | 10,601,357,618 | ― | 12,980 | ― | |
| 6月末日 | 12,989,001,665 | ― | 13,961 | ― | |
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