- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 398,903,266 | 405,957,530 | 9,048 | 9,208 |
| 第2計算期間末日 | (2019年12月16日) | 606,923,009 | 617,965,993 | 9,893 | 10,073 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 699,043,958 | 716,156,892 | 7,761 | 7,951 |
| 第4計算期間末日 | (2020年12月15日) | 791,796,969 | 810,589,776 | 8,005 | 8,195 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 897,429,210 | 913,579,287 | 9,447 | 9,617 |
| 第6計算期間末日 | (2021年12月15日) | 744,754,607 | 758,678,310 | 9,628 | 9,808 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 1,061,817,144 | 1,089,599,583 | 10,701 | 10,981 |
| 第8計算期間末日 | (2022年12月15日) | 3,000,413,224 | 3,088,100,182 | 11,634 | 11,974 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 12,362,968,753 | 12,662,011,964 | 13,643 | 13,973 |
| 第10計算期間末日 | (2023年12月15日) | 44,697,827,976 | 45,470,170,991 | 15,626 | 15,896 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 129,996,562,976 | 131,949,393,591 | 18,639 | 18,919 |
| 2023年 6月末日 | 12,989,001,665 | ― | 13,961 | ― | |
| 7月末日 | 15,077,566,046 | ― | 14,791 | ― | |
| 8月末日 | 18,396,505,327 | ― | 15,322 | ― | |
| 9月末日 | 30,220,745,021 | ― | 16,237 | ― | |
| 10月末日 | 35,395,092,316 | ― | 15,941 | ― | |
| 11月末日 | 41,772,676,005 | ― | 16,342 | ― | |
| 12月末日 | 50,351,547,615 | ― | 16,014 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 65,315,872,160 | ― | 17,608 | ― | |
| 2月末日 | 82,751,698,294 | ― | 18,170 | ― | |
| 3月末日 | 97,963,376,878 | ― | 18,963 | ― | |
| 4月末日 | 113,097,743,166 | ― | 19,004 | ― | |
| 5月末日 | 129,689,917,336 | ― | 19,587 | ― | |
| 6月末日 | 140,778,266,659 | ― | 19,256 | ― | |
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