有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/16-2026/06/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/09/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	第一三共	医薬品	6,490,900	2,659.36	17,261,689,493	2,608.50	16,931,512,650	6.09
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,364,700	1,449.99	16,478,723,295	1,480.00	16,819,756,000	6.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,257,700	5,088.00	16,575,177,600	5,155.00	16,793,443,500	6.04
日本	株式	NTT	情報・通信業	112,089,200	147.05	16,482,908,358	145.00	16,252,934,000	5.84
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,681,400	6,069.50	16,274,781,639	6,012.00	16,120,576,800	5.79
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	27,250,700	572.81	15,609,509,524	536.10	14,609,100,270	5.25
日本	株式	キヤノン	電気機器	3,432,600	4,350.49	14,933,506,911	4,147.00	14,234,992,200	5.12
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	65,870,500	210.20	13,846,127,452	208.10	13,707,651,050	4.93
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,860,900	2,151.12	12,607,547,400	2,175.00	12,747,457,500	4.58
日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,689,500	1,915.22	12,811,879,978	1,876.00	12,549,502,000	4.51
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	8,435,200	1,414.00	11,927,372,800	1,413.50	11,923,155,200	4.29
日本	株式	川崎汽船	海運業	4,421,400	2,637.00	11,659,231,800	2,485.00	10,987,179,000	3.95
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	6,143,100	1,776.00	10,910,145,600	1,778.50	10,925,503,350	3.93
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,839,900	2,564.40	9,847,062,245	2,390.00	9,177,361,000	3.30
日本	株式	積水ハウス	建設業	2,489,100	3,330.67	8,290,386,295	3,382.00	8,418,136,200	3.03
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,810,800	4,367.01	7,907,785,573	4,417.00	7,998,303,600	2.87
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	5,663,400	1,232.10	6,977,875,971	1,228.00	6,954,655,200	2.50
日本	株式	マツダ	輸送用機器	6,285,900	1,182.50	7,433,076,750	1,088.50	6,842,202,150	2.46
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	4,332,800	1,642.92	7,118,455,780	1,560.00	6,759,168,000	2.43
日本	株式	エーザイ	医薬品	1,549,100	3,893.82	6,031,924,415	4,119.00	6,380,742,900	2.29
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,095,000	2,590.45	5,427,006,632	2,725.00	5,708,875,000	2.05
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,423,900	2,291.76	5,555,006,941	2,150.50	5,212,596,950	1.87
日本	株式	ZOZO	小売業	3,684,700	1,132.64	4,173,441,930	1,149.00	4,233,720,300	1.52
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	2,009,000	1,997.00	4,011,973,000	1,872.50	3,761,852,500	1.35
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	4,125,800	797.52	3,290,426,238	795.40	3,281,661,320	1.18
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	2,223,800	1,300.38	2,891,788,891	1,296.50	2,883,156,700	1.04
日本	株式	丸井グループ	小売業	884,600	2,819.22	2,493,886,088	2,864.50	2,533,936,700	0.91
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	571,100	4,433.94	2,532,226,648	4,404.00	2,515,124,400	0.90
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	783,700	2,697.35	2,113,918,886	2,843.50	2,228,450,950	0.80
日本	株式	UBE	化学	562,400	3,203.91	1,801,883,485	3,180.00	1,788,432,000	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.70
	食料品	5.79
	パルプ・紙	1.18
	化学	0.64
	医薬品	19.00
	鉄鋼	9.03
	電気機器	5.12
	輸送用機器	20.69
	陸運業	2.05
	海運業	3.95
	情報・通信業	10.77
	小売業	2.43
	証券、商品先物取引業	4.29
	保険業	3.93
	その他金融業	0.90
	不動産業	1.04
	小計	97.50
合計		97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算