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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2023/12/15)

【提出】: 2024/03/14 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	1,620,200	1,680.63	2,722,960,227	1,824.50	2,956,054,900	5.87
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	423,600	6,752.38	2,860,312,317	6,880.00	2,914,368,000	5.79
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	715,300	3,980.83	2,847,494,411	4,054.00	2,899,826,200	5.76
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,973,000	1,436.91	2,835,023,764	1,466.00	2,892,418,000	5.74
日本	株式	商船三井	海運業	639,800	4,213.42	2,695,749,609	4,517.00	2,889,976,600	5.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,191,200	2,384.96	2,840,975,884	2,412.50	2,873,770,000	5.71
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	867,700	3,252.62	2,822,300,140	3,230.00	2,802,671,000	5.57
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	766,200	3,715.25	2,846,631,619	3,645.00	2,792,799,000	5.55
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,538,600	1,659.06	2,552,643,371	1,686.00	2,594,079,600	5.15
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,405,000	1,746.50	2,453,839,837	1,759.50	2,472,097,500	4.91
日本	株式	住友商事	卸売業	797,200	3,026.50	2,412,731,279	3,076.00	2,452,187,200	4.87
日本	株式	日本郵政	サービス業	1,878,700	1,243.50	2,336,164,466	1,259.50	2,366,222,650	4.70
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,025,500	2,138.81	2,193,356,423	2,187.50	2,243,281,250	4.46
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	242,100	6,810.24	1,648,759,135	6,896.00	1,669,521,600	3.32
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	284,800	5,376.95	1,531,356,737	5,546.00	1,579,500,800	3.14
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	550,200	2,669.88	1,468,970,110	2,706.00	1,488,841,200	2.96
日本	株式	双日	卸売業	332,800	3,209.88	1,068,250,010	3,185.00	1,059,968,000	2.11
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	542,400	1,821.23	987,835,856	1,816.00	984,998,400	1.96
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	1,175,000	769.54	904,218,216	767.50	901,812,500	1.79
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	291,200	3,079.69	896,807,592	3,063.00	891,945,600	1.77
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	115,700	8,048.59	931,222,088	7,548.00	873,303,600	1.73
日本	株式	東ソー	化学	295,400	1,779.79	525,751,001	1,801.00	532,015,400	1.06
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	433,400	1,042.56	451,846,084	1,084.50	470,022,300	0.93
日本	株式	丸井グループ	小売業	175,700	2,299.57	404,035,162	2,364.50	415,442,650	0.83
日本	株式	シチズン時計	精密機器	472,200	815.64	385,145,890	841.00	397,120,200	0.79
日本	株式	日本精工	機械	494,500	741.43	366,639,212	763.00	377,303,500	0.75
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	128,300	2,468.48	316,707,076	2,599.50	333,515,850	0.66
日本	株式	デンカ	化学	119,900	2,423.01	290,519,865	2,496.00	299,270,400	0.59
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	162,300	1,784.30	289,592,161	1,832.00	297,333,600	0.59
日本	株式	UBE	化学	117,200	2,198.83	257,703,073	2,290.00	268,388,000	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.59
	食料品	5.55
	化学	2.18
	医薬品	10.91
	石油・石炭製品	1.79
	鉄鋼	15.89
	非鉄金属	0.93
	機械	0.75
	輸送用機器	7.70
	精密機器	0.79
	海運業	5.74
	情報・通信業	6.64
	卸売業	6.98
	小売業	0.83
	銀行業	16.22
	保険業	6.45
	その他金融業	0.66
	サービス業	4.70
	小計	95.31
合計		95.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算