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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/14 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	313,500	133.66	41,905,350	132.20	41,444,700	5.86
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	97,700	430.27	42,038,110	421.60	41,190,320	5.82
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,500	3,105.82	41,928,588	3,032.00	40,932,000	5.79
日本	株式	三井物産	卸売業	25,600	1,641.88	42,032,298	1,594.50	40,819,200	5.77
日本	株式	キヤノン	電気機器	19,100	2,201.33	42,045,557	2,134.50	40,768,950	5.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	17,900	2,339.79	41,882,340	2,270.00	40,633,000	5.75
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,900	2,102.51	41,839,950	2,001.50	39,829,850	5.63
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	97,400	394.12	38,387,699	382.00	37,206,800	5.26
日本	株式	住友商事	卸売業	27,400	1,251.34	34,286,723	1,234.50	33,825,300	4.78
日本	株式	日本郵政	サービス業	40,300	785.16	31,642,256	766.70	30,898,010	4.37
日本	株式	昭和電工	化学	11,700	2,549.41	29,828,100	2,416.00	28,267,200	4.00
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	7,800	3,167.07	24,703,148	2,961.00	23,095,800	3.27
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	7,400	3,114.28	23,045,673	3,025.00	22,385,000	3.17
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	58,400	378.11	22,082,171	367.80	21,479,520	3.04
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	9,200	2,374.82	21,848,420	2,287.00	21,040,400	2.98
日本	株式	住友化学	化学	61,600	332.98	20,511,721	322.00	19,835,200	2.80
日本	株式	マツダ	輸送用機器	29,800	746.76	22,253,737	646.00	19,250,800	2.72
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	17,300	1,073.61	18,573,521	1,045.00	18,078,500	2.56
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	17,300	1,015.79	17,573,267	921.00	15,933,300	2.25
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	10,900	1,358.48	14,807,537	1,233.00	13,439,700	1.90
日本	株式	デンカ	化学	4,800	2,711.53	13,015,364	2,637.00	12,657,600	1.79
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	32,300	405.23	13,088,932	372.00	12,015,600	1.70
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	6,000	1,970.15	11,820,941	1,876.00	11,256,000	1.59
日本	株式	双日	卸売業	46,300	240.54	11,137,149	235.00	10,880,500	1.54
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	7,100	1,302.44	9,247,370	1,358.00	9,641,800	1.36
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	5,400	1,764.57	9,528,683	1,685.00	9,099,000	1.29
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	4,800	1,759.96	8,447,836	1,701.00	8,164,800	1.15
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	20,500	360.62	7,392,895	345.00	7,072,500	1.00
日本	株式	宇部興産	化学	3,600	1,900.59	6,842,137	1,852.00	6,667,200	0.94
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	19,700	185.86	3,661,632	188.00	3,703,600	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.36
	食料品	5.63
	化学	9.53
	石油・石炭製品	8.24
	ガラス・土石製品	1.29
	非鉄金属	0.52
	電気機器	9.36
	輸送用機器	2.72
	電気・ガス業	2.56
	卸売業	17.84
	銀行業	27.42
	保険業	5.52
	サービス業	4.37
	小計	96.37
合計		96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算