有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/18-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,698,400	1,276.83	9,829,615,223	1,535.00	11,817,044,000	6.86
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	22,942,200	363.08	8,329,902,495	480.00	11,012,256,000	6.39
日本	株式	川崎汽船	海運業	4,578,600	2,130.69	9,755,594,696	2,254.50	10,322,453,700	5.99
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	3,196,800	3,029.88	9,685,922,725	3,182.00	10,172,217,600	5.90
日本	株式	商船三井	海運業	1,831,500	5,269.93	9,651,886,830	5,508.00	10,087,902,000	5.85
日本	株式	日本郵船	海運業	1,904,700	5,103.39	9,720,434,522	5,273.00	10,043,483,100	5.83
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,338,500	4,108.00	9,606,558,000	4,181.00	9,777,268,500	5.67
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	2,732,900	3,421.00	9,349,250,900	3,449.00	9,425,772,100	5.47
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,306,400	4,169.87	9,617,406,534	4,080.00	9,410,112,000	5.46
日本	株式	INPEX	鉱業	4,617,800	1,942.54	8,970,289,777	1,970.50	9,099,374,900	5.28
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	8,523,800	900.79	7,678,178,190	931.30	7,938,214,940	4.61
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	39,300,700	198.70	7,809,049,090	198.90	7,816,909,230	4.54
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,561,900	1,527.00	6,966,021,300	1,534.50	7,000,235,550	4.06
日本	株式	マツダ	輸送用機器	5,388,000	971.20	5,232,839,612	1,083.50	5,837,898,000	3.39
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	3,244,400	1,687.00	5,473,302,800	1,779.50	5,773,409,800	3.35
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	3,526,800	1,505.00	5,307,834,000	1,579.00	5,568,817,200	3.23
日本	株式	太陽誘電	電気機器	2,291,500	2,186.29	5,009,905,967	2,269.00	5,199,413,500	3.02
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,573,800	2,169.50	3,414,359,100	2,158.50	3,397,047,300	1.97
日本	株式	双日	卸売業	942,900	3,050.00	2,875,845,000	3,242.00	3,056,881,800	1.77
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	598,200	4,648.00	2,780,433,600	4,625.00	2,766,675,000	1.61
日本	株式	日立建機	機械	717,600	3,511.00	2,519,493,600	3,517.00	2,523,799,200	1.46
日本	株式	三井化学	化学	693,400	3,346.37	2,320,374,646	3,470.00	2,406,098,000	1.40
日本	株式	東ソー	化学	843,600	2,068.50	1,744,986,600	2,117.50	1,786,323,000	1.04
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	616,000	2,301.39	1,417,657,727	2,405.50	1,481,788,000	0.86
日本	株式	日本精工	機械	1,381,900	675.30	933,197,070	686.90	949,227,110	0.55
日本	株式	ジェイテクト	機械	773,900	1,123.35	869,361,188	1,179.50	912,815,050	0.53
日本	株式	NTN	機械	3,148,200	248.11	781,109,061	254.70	801,846,540	0.47
日本	株式	UBE	化学	323,300	2,380.50	769,615,650	2,410.50	779,314,650	0.45
日本	株式	デンカ	化学	308,900	2,170.00	670,313,000	2,231.50	689,310,350	0.40
日本	株式	シチズン時計	精密機器	736,500	914.00	673,161,000	934.00	687,891,000	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	5.28
	食料品	5.46
	化学	3.29
	医薬品	9.74
	ガラス・土石製品	1.61
	鉄鋼	12.49
	非鉄金属	0.86
	機械	3.01
	電気機器	3.02
	輸送用機器	18.61
	精密機器	0.40
	海運業	17.67
	情報・通信業	4.54
	卸売業	1.77
	証券、商品先物取引業	4.61
	保険業	5.47
	小計	97.82
合計		97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算