有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月9日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/13 9:27
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	小松製作所	機械	11,100	2,446.87	27,160,301	2,600.00	28,860,000	6.05
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,200	3,715.20	26,749,470	3,823.00	27,525,600	5.77
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	175,100	151.91	26,600,051	156.10	27,333,110	5.73
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	35,300	759.82	26,821,861	771.60	27,237,480	5.71
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	53,000	507.58	26,901,908	512.00	27,136,000	5.69
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,100	3,764.80	26,730,110	3,806.00	27,022,600	5.67
日本	株式	キヤノン	電気機器	8,500	3,157.98	26,842,864	3,146.00	26,741,000	5.61
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	10,400	2,485.69	25,851,217	2,512.50	26,130,000	5.48
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,600	2,497.12	26,469,499	2,379.50	25,222,700	5.29
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	8,000	2,563.49	20,507,961	2,619.00	20,952,000	4.39
日本	株式	三井物産	卸売業	11,700	1,750.82	20,484,693	1,754.00	20,521,800	4.30
日本	株式	住友商事	卸売業	8,900	1,609.04	14,320,510	1,632.50	14,529,250	3.05
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	7,800	1,847.40	14,409,792	1,849.00	14,422,200	3.02
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	31,600	440.89	13,932,337	448.60	14,175,760	2.97
日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	8,600	1,523.28	13,100,209	1,582.50	13,609,500	2.85
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,100	3,146.09	12,898,985	3,240.00	13,284,000	2.79
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	16,500	737.06	12,161,551	752.60	12,417,900	2.60
日本	株式	丸紅	卸売業	17,100	719.11	12,296,880	713.00	12,192,300	2.56
日本	株式	住友化学	化学	23,800	485.20	11,547,971	500.00	11,900,000	2.50
日本	株式	積水ハウス	建設業	5,400	1,797.40	9,705,980	1,775.50	9,587,700	2.01
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	4,900	1,912.51	9,371,344	1,915.00	9,383,500	1.97
日本	株式	双日	卸売業	25,000	348.41	8,710,394	346.00	8,650,000	1.81
日本	株式	日本精工	機械	7,400	904.46	6,693,059	960.00	7,104,000	1.49
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	2,200	2,540.42	5,588,945	2,586.00	5,689,200	1.19
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,500	1,924.87	4,812,196	1,967.00	4,917,500	1.03
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	4,500	1,100.80	4,953,634	1,090.00	4,905,000	1.03
日本	株式	NTN	機械	13,100	304.15	3,984,416	320.00	4,192,000	0.88
日本	株式	DIC	化学	1,100	2,831.89	3,115,087	2,844.00	3,128,400	0.66
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	2,800	1,029.66	2,883,058	1,016.00	2,844,800	0.60
日本	株式	シチズン時計	精密機器	4,500	535.35	2,409,086	553.00	2,488,500	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.04
	食料品	5.29
	化学	5.76
	医薬品	5.77
	石油・石炭製品	2.79
	鉄鋼	5.88
	機械	8.42
	電気機器	5.61
	輸送用機器	12.07
	精密機器	0.52
	情報・通信業	5.48
	卸売業	11.72
	銀行業	22.29
	証券、商品先物取引業	0.60
	小計	95.24
合計		95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算