有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月9日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 11,100 | 2,446.87 | 27,160,301 | 2,600.00 | 28,860,000 | 6.05 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,200 | 3,715.20 | 26,749,470 | 3,823.00 | 27,525,600 | 5.77 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 175,100 | 151.91 | 26,600,051 | 156.10 | 27,333,110 | 5.73 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 35,300 | 759.82 | 26,821,861 | 771.60 | 27,237,480 | 5.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 53,000 | 507.58 | 26,901,908 | 512.00 | 27,136,000 | 5.69 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,100 | 3,764.80 | 26,730,110 | 3,806.00 | 27,022,600 | 5.67 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 8,500 | 3,157.98 | 26,842,864 | 3,146.00 | 26,741,000 | 5.61 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 10,400 | 2,485.69 | 25,851,217 | 2,512.50 | 26,130,000 | 5.48 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 10,600 | 2,497.12 | 26,469,499 | 2,379.50 | 25,222,700 | 5.29 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 8,000 | 2,563.49 | 20,507,961 | 2,619.00 | 20,952,000 | 4.39 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 11,700 | 1,750.82 | 20,484,693 | 1,754.00 | 20,521,800 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 8,900 | 1,609.04 | 14,320,510 | 1,632.50 | 14,529,250 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 7,800 | 1,847.40 | 14,409,792 | 1,849.00 | 14,422,200 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 31,600 | 440.89 | 13,932,337 | 448.60 | 14,175,760 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 8,600 | 1,523.28 | 13,100,209 | 1,582.50 | 13,609,500 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 4,100 | 3,146.09 | 12,898,985 | 3,240.00 | 13,284,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 16,500 | 737.06 | 12,161,551 | 752.60 | 12,417,900 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 17,100 | 719.11 | 12,296,880 | 713.00 | 12,192,300 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 23,800 | 485.20 | 11,547,971 | 500.00 | 11,900,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 5,400 | 1,797.40 | 9,705,980 | 1,775.50 | 9,587,700 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 4,900 | 1,912.51 | 9,371,344 | 1,915.00 | 9,383,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 25,000 | 348.41 | 8,710,394 | 346.00 | 8,650,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 7,400 | 904.46 | 6,693,059 | 960.00 | 7,104,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 2,200 | 2,540.42 | 5,588,945 | 2,586.00 | 5,689,200 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,500 | 1,924.87 | 4,812,196 | 1,967.00 | 4,917,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 4,500 | 1,100.80 | 4,953,634 | 1,090.00 | 4,905,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | NTN | 機械 | 13,100 | 304.15 | 3,984,416 | 320.00 | 4,192,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 1,100 | 2,831.89 | 3,115,087 | 2,844.00 | 3,128,400 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 2,800 | 1,029.66 | 2,883,058 | 1,016.00 | 2,844,800 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | シチズン時計 | 精密機器 | 4,500 | 535.35 | 2,409,086 | 553.00 | 2,488,500 | 0.52 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.04 |
| 食料品 | 5.29 | |
| 化学 | 5.76 | |
| 医薬品 | 5.77 | |
| 石油・石炭製品 | 2.79 | |
| 鉄鋼 | 5.88 | |
| 機械 | 8.42 | |
| 電気機器 | 5.61 | |
| 輸送用機器 | 12.07 | |
| 精密機器 | 0.52 | |
| 情報・通信業 | 5.48 | |
| 卸売業 | 11.72 | |
| 銀行業 | 22.29 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.60 | |
| 小計 | 95.24 | |
| 合計 | 95.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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