有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/12 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	103,600	445.60	46,164,160	456.10	47,251,960	5.95
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,800	3,123.00	46,220,400	3,188.00	47,182,400	5.94
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,800	5,310.41	46,731,689	5,308.00	46,710,400	5.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	18,100	2,528.50	45,765,850	2,541.00	45,992,100	5.79
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,200	3,842.27	46,875,752	3,755.00	45,811,000	5.77
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	34,900	1,324.00	46,207,645	1,307.50	45,631,750	5.75
日本	株式	三井物産	卸売業	24,100	1,881.50	45,344,150	1,889.50	45,536,950	5.73
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	35,000	1,317.96	46,128,691	1,293.00	45,255,000	5.70
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,100	2,200.00	46,420,000	2,102.00	44,352,200	5.58
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	74,700	537.67	40,164,329	545.00	40,711,500	5.13
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	96,900	358.70	34,758,030	370.40	35,891,760	4.52
日本	株式	住友商事	卸売業	22,400	1,332.50	29,848,000	1,365.50	30,587,200	3.85
日本	株式	日本郵政	サービス業	35,600	772.90	27,515,240	802.80	28,579,680	3.60
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	7,600	3,093.00	23,506,800	3,141.00	23,871,600	3.01
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	5,700	4,019.01	22,908,359	4,173.00	23,786,100	2.99
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,800	3,145.00	21,386,000	3,177.00	21,603,600	2.72
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	56,300	371.20	20,898,560	360.40	20,290,520	2.55
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	8,900	2,229.00	19,838,100	2,270.00	20,203,000	2.54
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	17,400	943.60	16,418,640	973.70	16,942,380	2.13
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	35,600	398.00	14,168,800	394.00	14,026,400	1.77
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	7,100	1,895.01	13,454,584	1,903.00	13,511,300	1.70
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	28,000	475.75	13,321,072	470.00	13,160,000	1.66
日本	株式	双日	卸売業	45,000	236.00	10,620,000	230.00	10,350,000	1.30
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	8,000	1,172.22	9,377,760	1,183.00	9,464,000	1.19
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	3,600	2,360.00	8,496,000	2,256.00	8,121,600	1.02
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	3,900	1,882.00	7,339,800	1,833.00	7,148,700	0.90
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	17,800	372.00	6,621,600	363.00	6,461,400	0.81
日本	株式	宇部興産	化学	3,100	1,906.00	5,908,600	1,872.00	5,803,200	0.73
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	5,000	811.33	4,056,675	810.00	4,050,000	0.51
日本	株式	沖電気工業	電気機器	3,000	928.56	2,785,701	911.00	2,733,000	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.19
	食料品	5.58
	化学	0.73
	医薬品	5.77
	石油・石炭製品	7.06
	ガラス・土石製品	1.02
	電気機器	2.11
	電気・ガス業	2.13
	情報・通信業	5.70
	卸売業	16.68
	銀行業	26.32
	証券、商品先物取引業	7.29
	保険業	11.88
	サービス業	3.60
	小計	97.07
合計		97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算