有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2022/03/14 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	商船三井	海運業	5,500	8,106.43	44,585,398	8,540.00	46,970,000	6.14
日本	株式	日本郵船	海運業	5,200	8,537.13	44,393,110	8,760.00	45,552,000	5.95
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,100	3,102.15	43,740,372	3,137.00	44,231,700	5.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,200	3,920.41	43,908,695	3,943.00	44,161,600	5.77
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	29,900	1,469.95	43,951,748	1,463.00	43,743,700	5.72
日本	株式	川崎汽船	海運業	6,300	7,044.51	44,380,416	6,920.00	43,596,000	5.70
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	23,200	1,904.86	44,192,777	1,878.50	43,581,200	5.70
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,600	1,488.00	44,044,800	1,454.50	43,053,200	5.63
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	68,500	637.20	43,648,200	624.90	42,805,650	5.60
日本	株式	日本郵政	サービス業	43,800	894.59	39,183,389	896.80	39,279,840	5.13
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,600	2,373.50	37,026,600	2,322.50	36,231,000	4.74
日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	23,900	1,479.66	35,364,058	1,467.00	35,061,300	4.58
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	60,400	514.80	31,093,920	501.70	30,302,680	3.96
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	69,900	431.20	30,140,880	430.30	30,077,970	3.93
日本	株式	丸紅	卸売業	19,000	1,081.62	20,550,846	1,119.50	21,270,500	2.78
日本	株式	住友商事	卸売業	10,900	1,650.50	17,990,450	1,700.50	18,535,450	2.42
日本	株式	住友化学	化学	31,900	538.03	17,163,275	542.00	17,289,800	2.26
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	37,300	445.20	16,605,960	447.40	16,688,020	2.18
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	4,500	3,469.00	15,610,500	3,549.00	15,970,500	2.09
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	28,700	487.03	13,978,027	524.00	15,038,800	1.97
日本	株式	双日	卸売業	6,200	1,680.23	10,417,471	1,728.00	10,713,600	1.40
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	15,900	656.20	10,433,580	648.70	10,314,330	1.35
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	9,200	1,064.00	9,788,800	1,074.00	9,880,800	1.29
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	2,500	2,579.00	6,447,500	2,518.00	6,295,000	0.82
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	3,100	1,922.00	5,958,200	1,971.00	6,110,100	0.80
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	3,600	1,428.00	5,140,800	1,426.00	5,133,600	0.67
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	12,200	430.10	5,247,278	418.00	5,099,600	0.67
日本	株式	宇部興産	化学	2,200	2,001.50	4,403,316	1,998.00	4,395,600	0.57
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	1,300	1,684.00	2,189,200	1,724.00	2,241,200	0.29
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	2,400	776.00	1,862,400	791.00	1,898,400	0.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.67
	食料品	4.74
	化学	2.83
	医薬品	5.78
	石油・石炭製品	3.93
	鉄鋼	10.28
	非鉄金属	0.29
	電気機器	1.97
	電気・ガス業	1.29
	海運業	17.79
	情報・通信業	5.63
	卸売業	6.60
	銀行業	21.56
	証券、商品先物取引業	5.56
	保険業	2.09
	サービス業	5.13
	小計	96.15
合計		96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算