有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/12 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	12,055,600	892.01	10,753,724,436	952.00	11,476,931,200	6.17
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,489,900	4,336.00	10,796,206,400	4,425.00	11,017,807,500	5.92
日本	株式	日本郵船	海運業	2,122,100	5,146.00	10,920,326,600	5,188.00	11,009,454,800	5.92
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	3,333,600	3,255.25	10,851,706,130	3,230.00	10,767,528,000	5.79
日本	株式	川崎汽船	海運業	5,218,200	2,095.50	10,934,738,100	2,044.00	10,666,000,800	5.73
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,357,800	1,383.05	10,176,226,481	1,416.50	10,422,323,700	5.60
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,452,000	4,360.00	10,690,720,000	4,248.00	10,416,096,000	5.60
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,461,000	1,434.50	10,702,804,500	1,394.50	10,404,364,500	5.59
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	4,122,100	2,559.98	10,552,524,588	2,515.50	10,369,142,550	5.57
日本	株式	マツダ	輸送用機器	10,580,900	857.29	9,070,990,601	869.40	9,199,034,460	4.94
日本	株式	積水ハウス	建設業	2,741,300	3,060.16	8,388,823,728	3,183.00	8,725,557,900	4.69
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	5,069,900	1,688.13	8,558,680,499	1,677.00	8,502,222,300	4.57
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	6,038,700	1,096.27	6,620,062,985	1,079.50	6,518,776,650	3.50
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	6,126,800	1,009.13	6,182,783,185	1,024.50	6,276,906,600	3.37
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	3,345,700	1,601.00	5,356,465,700	1,574.00	5,266,131,800	2.83
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,834,000	1,816.41	5,147,710,902	1,830.50	5,187,637,000	2.79
日本	株式	三井化学	化学	1,405,700	3,195.12	4,491,392,050	3,335.00	4,688,009,500	2.52
日本	株式	電通グループ	サービス業	1,430,700	3,147.11	4,502,570,919	3,196.00	4,572,517,200	2.46
日本	株式	双日	卸売業	1,268,300	3,516.14	4,459,521,954	3,545.00	4,496,123,500	2.42
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,025,800	4,248.33	4,357,937,286	4,227.00	4,336,056,600	2.33
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	4,005,700	717.43	2,873,821,197	725.80	2,907,337,060	1.56
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	1,020,300	2,236.03	2,281,430,235	2,280.50	2,326,794,150	1.25
日本	株式	東ソー	化学	1,069,100	2,065.52	2,208,253,688	2,110.00	2,255,801,000	1.21
日本	株式	日本精工	機械	2,354,100	640.34	1,507,437,824	678.50	1,597,256,850	0.86
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,336,600	1,088.98	1,455,538,133	1,188.00	1,587,880,800	0.85
日本	株式	UBE	化学	558,700	2,237.91	1,250,321,090	2,262.00	1,263,779,400	0.68
日本	株式	帝人	繊維製品	1,052,600	1,154.50	1,215,235,459	1,168.00	1,229,436,800	0.66
日本	株式	デンカ	化学	550,100	1,908.78	1,050,020,642	1,980.00	1,089,198,000	0.59
日本	株式	NTN	機械	4,557,200	213.77	974,217,184	227.70	1,037,674,440	0.56
日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,203,200	854.13	1,027,690,228	855.00	1,028,736,000	0.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.69
	食料品	5.60
	繊維製品	0.66
	パルプ・紙	1.56
	化学	5.00
	医薬品	11.52
	ガラス・土石製品	2.33
	鉄鋼	7.40
	非鉄金属	1.25
	機械	2.27
	輸送用機器	22.40
	精密機器	0.55
	海運業	11.65
	卸売業	2.42
	証券、商品先物取引業	9.54
	保険業	5.79
	サービス業	2.46
	小計	97.10
合計		97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算