有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 19,800 | 3,550.35 | 70,296,934 | 3,818.00 | 75,596,400 | 6.21 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 48,300 | 1,462.95 | 70,660,580 | 1,506.50 | 72,763,950 | 5.98 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,500 | 1,513.28 | 70,367,919 | 1,543.00 | 71,749,500 | 5.89 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 73,700 | 962.75 | 70,955,058 | 969.10 | 71,422,670 | 5.87 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 17,500 | 4,017.14 | 70,300,058 | 4,032.00 | 70,560,000 | 5.80 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 22,600 | 3,188.38 | 72,057,540 | 3,105.00 | 70,173,000 | 5.76 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 29,700 | 2,381.79 | 70,739,410 | 2,346.00 | 69,676,200 | 5.72 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 7,400 | 9,628.59 | 71,251,620 | 9,270.00 | 68,598,000 | 5.64 |
| 日本 | 株式 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 46,400 | 1,491.12 | 69,188,029 | 1,430.00 | 66,352,000 | 5.45 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 34,800 | 1,999.97 | 69,599,259 | 1,899.00 | 66,085,200 | 5.43 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 43,900 | 1,318.54 | 57,884,125 | 1,224.00 | 53,733,600 | 4.41 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 26,000 | 1,837.15 | 47,766,156 | 1,857.00 | 48,282,000 | 3.97 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 91,400 | 490.50 | 44,832,229 | 495.90 | 45,325,260 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 6,400 | 5,818.12 | 37,235,975 | 5,983.00 | 38,291,200 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 15,100 | 2,552.33 | 38,540,293 | 2,486.00 | 37,538,600 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 8,600 | 4,056.58 | 34,886,593 | 4,158.00 | 35,758,800 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8,000 | 4,147.75 | 33,182,075 | 4,180.00 | 33,440,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 41,800 | 612.45 | 25,600,660 | 606.00 | 25,330,800 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 36,000 | 637.01 | 22,932,514 | 617.00 | 22,212,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 10,100 | 2,014.00 | 20,341,400 | 1,921.00 | 19,402,100 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 17,400 | 951.65 | 16,558,753 | 985.00 | 17,139,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディン | 陸運業 | 2,200 | 7,463.31 | 16,419,294 | 7,370.00 | 16,214,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 8,200 | 1,752.96 | 14,374,323 | 1,685.00 | 13,817,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 4,600 | 2,655.25 | 12,214,165 | 2,637.00 | 12,130,200 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 11,600 | 1,013.59 | 11,757,676 | 997.00 | 11,565,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 5,600 | 1,559.39 | 8,732,626 | 1,589.00 | 8,898,400 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | UBE | 化学 | 3,600 | 2,072.01 | 7,459,253 | 2,017.00 | 7,261,200 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | シチズン時計 | 精密機器 | 11,400 | 547.28 | 6,239,081 | 552.00 | 6,292,800 | 0.52 |
| 日本 | 株式 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 3,000 | 1,515.35 | 4,546,068 | 1,494.00 | 4,482,000 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 4,100 | 807.12 | 3,309,196 | 805.00 | 3,300,500 | 0.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.14 |
| 食料品 | 5.72 | |
| 化学 | 1.73 | |
| 医薬品 | 6.21 | |
| 鉄鋼 | 12.70 | |
| 非鉄金属 | 0.37 | |
| 機械 | 0.95 | |
| 輸送用機器 | 3.08 | |
| 精密機器 | 0.52 | |
| 陸運業 | 1.33 | |
| 海運業 | 11.40 | |
| 情報・通信業 | 5.98 | |
| 卸売業 | 9.97 | |
| 銀行業 | 15.43 | |
| 証券、商品先物取引業 | 6.08 | |
| 保険業 | 6.08 | |
| サービス業 | 5.87 | |
| 小計 | 95.57 | |
| 合計 | 95.57 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
