有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/06 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,400	2,513.92	38,714,435	2,432.50	37,460,500	5.95
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	62,200	593.03	36,886,800	593.20	36,897,040	5.86
日本	株式	三菱商事	卸売業	12,700	2,935.72	37,283,764	2,900.00	36,830,000	5.85
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	218,100	170.13	37,106,508	168.30	36,706,230	5.83
日本	株式	小松製作所	機械	13,800	2,707.90	37,369,140	2,642.00	36,459,600	5.80
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,000	4,062.86	36,565,760	4,038.00	36,342,000	5.78
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,300	4,435.54	36,815,060	4,332.00	35,955,600	5.72
日本	株式	キヤノン	電気機器	11,200	3,077.66	34,469,836	2,986.50	33,448,800	5.32
日本	株式	昭和電工	化学	9,700	3,019.00	29,284,380	2,899.00	28,120,300	4.47
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	55,700	507.44	28,264,472	497.90	27,733,030	4.41
日本	株式	三井物産	卸売業	14,000	1,982.01	27,748,190	1,946.00	27,244,000	4.33
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	8,600	2,817.17	24,227,720	2,713.50	23,336,100	3.71
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	41,300	574.67	23,734,039	563.40	23,268,420	3.70
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	21,100	1,112.21	23,467,649	1,095.00	23,104,500	3.67
日本	株式	日本郵政	サービス業	20,200	1,047.85	21,166,646	1,026.00	20,725,200	3.29
日本	株式	住友商事	卸売業	12,000	1,667.06	20,004,798	1,624.00	19,488,000	3.10
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	18,900	824.75	15,587,900	817.50	15,450,750	2.46
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	30,400	486.59	14,792,600	479.00	14,561,600	2.31
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,800	3,006.87	14,433,000	3,030.00	14,544,000	2.31
日本	株式	丸紅	卸売業	17,900	828.23	14,825,390	810.60	14,509,740	2.31
日本	株式	住友化学	化学	24,800	505.88	12,545,950	498.00	12,350,400	1.96
日本	株式	ニコン	精密機器	6,900	1,450.66	10,009,556	1,344.00	9,273,600	1.47
日本	株式	双日	卸売業	24,100	357.77	8,622,280	352.00	8,483,200	1.35
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	10,600	724.17	7,676,298	713.00	7,557,800	1.20
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	2,500	2,889.78	7,224,460	2,891.00	7,227,500	1.15
日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	14,600	479.98	7,007,720	458.00	6,686,800	1.06
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	4,200	1,473.76	6,189,800	1,471.00	6,178,200	0.98
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	2,200	2,470.21	5,434,480	2,441.00	5,370,200	0.85
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	4,100	883.95	3,624,195	866.00	3,550,600	0.56
日本	株式	東邦亜鉛	非鉄金属	700	2,139.96	1,497,972	2,073.00	1,451,100	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.98
	食料品	5.95
	化学	8.89
	医薬品	5.72
	石油・石炭製品	6.72
	ガラス・土石製品	4.53
	非鉄金属	0.23
	機械	5.80
	電気機器	6.52
	輸送用機器	4.77
	精密機器	1.47
	卸売業	16.94
	銀行業	20.94
	証券、商品先物取引業	4.26
	サービス業	3.29
	小計	97.01
合計		97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算