有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/14 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	川崎汽船	海運業	230,200	3,254.16	749,108,895	3,519.00	810,073,800	6.24
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	749,200	993.26	744,153,248	1,065.00	797,898,000	6.14
日本	株式	商船三井	海運業	225,900	3,300.48	745,579,188	3,456.00	780,710,400	6.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	126,400	5,870.66	742,052,167	6,159.00	778,497,600	5.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	348,100	2,130.84	741,746,500	2,199.00	765,471,900	5.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	484,800	1,523.81	738,744,548	1,540.00	746,592,000	5.75
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	247,500	2,989.23	739,835,564	3,004.00	743,490,000	5.72
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	161,500	4,618.25	745,847,463	4,527.00	731,110,500	5.63
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	230,700	3,211.17	740,819,121	3,153.00	727,397,100	5.60
日本	株式	日本郵政	サービス業	670,400	1,014.66	680,229,062	1,036.50	694,869,600	5.35
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	279,600	2,029.80	567,533,152	2,050.00	573,180,000	4.41
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,055,900	484.00	511,065,751	494.40	522,036,960	4.02
日本	株式	積水ハウス	建設業	154,900	2,750.56	426,062,998	2,905.50	450,061,950	3.46
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	66,600	6,491.67	432,345,885	6,459.00	430,169,400	3.31
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	79,300	5,044.62	400,038,507	5,113.00	405,460,900	3.12
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	78,800	5,222.19	411,509,096	5,096.00	401,564,800	3.09
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	267,300	1,295.08	346,176,005	1,320.50	352,969,650	2.72
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	159,400	1,780.85	283,867,708	1,740.00	277,356,000	2.14
日本	株式	双日	卸売業	80,700	3,166.17	255,509,969	3,177.00	256,383,900	1.97
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	81,200	2,924.25	237,449,150	2,886.00	234,343,200	1.80
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	83,400	2,637.36	219,956,642	2,674.50	223,053,300	1.72
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	53,000	2,808.27	148,838,315	2,973.00	157,569,000	1.21
日本	株式	東ソー	化学	83,600	1,750.90	146,375,502	1,699.00	142,036,400	1.09
日本	株式	丸井グループ	小売業	51,700	2,411.36	124,667,680	2,508.00	129,663,600	1.00
日本	株式	シチズン時計	精密機器	129,800	859.67	111,586,038	866.00	112,406,800	0.87
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	41,400	2,612.06	108,139,524	2,530.50	104,762,700	0.81
日本	株式	デンカ	化学	33,600	2,619.22	88,006,100	2,712.50	91,140,000	0.70
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	50,700	1,714.24	86,912,412	1,773.00	89,891,100	0.69
日本	株式	UBE	化学	25,500	2,453.21	62,557,004	2,470.50	62,997,750	0.49
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	41,200	814.29	33,548,929	794.00	32,712,800	0.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.16
	食料品	5.60
	化学	2.28
	医薬品	5.63
	石油・石炭製品	5.82
	ガラス・土石製品	0.81
	鉄鋼	12.85
	輸送用機器	2.14
	精密機器	0.87
	海運業	12.25
	情報・通信業	5.75
	卸売業	1.97
	小売業	1.00
	銀行業	24.08
	証券、商品先物取引業	0.25
	保険業	6.40
	サービス業	5.35
	小計	97.20
合計		97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算