有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,871,600	4,507.45	12,943,603,411	4,835.00	13,884,186,000	6.12
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	21,348,400	606.45	12,946,777,744	641.80	13,701,403,120	6.04
日本	株式	商船三井	海運業	2,849,300	4,515.18	12,865,102,493	4,710.00	13,420,203,000	5.92
日本	株式	日本郵船	海運業	2,617,400	4,963.85	12,992,404,285	5,078.00	13,291,157,200	5.86
日本	株式	小松製作所	機械	2,515,000	4,964.59	12,485,956,849	5,000.00	12,575,000,000	5.54
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,220,100	5,841.00	12,967,604,100	5,640.00	12,521,364,000	5.52
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,145,000	1,607.17	13,090,474,801	1,536.00	12,510,720,000	5.51
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	3,358,200	3,784.71	12,709,836,617	3,683.00	12,368,250,600	5.45
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	54,433,100	217.00	11,812,180,339	214.80	11,692,229,880	5.15
日本	株式	川崎汽船	海運業	5,021,100	2,150.50	10,797,875,550	2,181.00	10,951,019,100	4.83
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	7,884,900	1,286.50	10,143,923,850	1,301.00	10,258,254,900	4.52
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,729,900	1,300.63	10,053,752,703	1,303.50	10,075,924,650	4.44
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,410,100	2,110.00	9,305,311,000	2,093.00	9,230,339,300	4.07
日本	株式	マツダ	輸送用機器	6,182,000	1,213.00	7,498,766,000	1,219.00	7,535,858,000	3.32
日本	株式	積水ハウス	建設業	2,024,000	3,487.00	7,057,688,000	3,498.00	7,079,952,000	3.12
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	3,166,200	1,990.50	6,302,321,100	1,997.50	6,324,484,500	2.79
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	4,693,700	1,202.00	5,641,827,400	1,159.50	5,442,345,150	2.40
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,868,400	2,456.00	4,588,790,400	2,439.50	4,557,961,800	2.01
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	1,958,800	2,025.00	3,966,570,000	2,071.00	4,056,674,800	1.79
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	774,900	5,284.00	4,094,571,600	5,193.00	4,024,055,700	1.77
日本	株式	日立建機	機械	822,000	4,619.04	3,796,852,444	4,630.00	3,805,860,000	1.68
日本	株式	三井化学	化学	1,781,600	1,963.50	3,498,171,600	2,002.00	3,566,763,200	1.57
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	3,462,100	832.00	2,880,467,200	860.20	2,978,098,420	1.31
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	1,461,100	1,999.72	2,921,794,368	1,983.00	2,897,361,300	1.28
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	885,400	2,455.91	2,174,466,653	2,509.00	2,221,468,600	0.98
日本	株式	丸井グループ	小売業	677,700	3,219.01	2,181,528,191	3,221.00	2,182,871,700	0.96
日本	株式	東ソー	化学	924,700	2,352.50	2,175,356,750	2,352.00	2,174,894,400	0.96
日本	株式	UBE	化学	478,000	2,547.50	1,217,705,000	2,571.00	1,228,938,000	0.54
日本	株式	帝人	繊維製品	737,500	1,316.00	970,550,000	1,355.50	999,681,250	0.44
日本	株式	デンカ	化学	356,800	2,746.00	979,772,800	2,743.50	978,880,800	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.12
	食料品	5.52
	繊維製品	0.44
	パルプ・紙	1.31
	化学	3.50
	医薬品	10.19
	ガラス・土石製品	1.77
	鉄鋼	10.62
	機械	7.22
	電気機器	1.28
	輸送用機器	13.24
	海運業	16.60
	情報・通信業	5.15
	小売業	0.96
	銀行業	0.98
	証券、商品先物取引業	4.52
	保険業	9.89
	小計	96.33
合計		96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算