有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/14 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	35,100	1,423.28	49,957,410	1,453.50	51,017,850	5.97
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,400	3,052.36	50,058,710	3,028.00	49,659,200	5.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,700	5,166.10	50,111,250	5,108.00	49,547,600	5.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	82,000	608.78	49,920,040	600.10	49,208,200	5.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	30,700	1,624.26	49,865,050	1,587.50	48,736,250	5.70
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,100	3,793.46	49,694,326	3,719.00	48,718,900	5.70
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,700	3,919.34	49,775,720	3,830.00	48,641,000	5.69
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	84,000	585.26	49,162,526	567.80	47,695,200	5.58
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,700	2,203.37	50,016,645	2,098.50	47,635,950	5.58
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	92,700	471.12	43,673,460	464.90	43,096,230	5.04
日本	株式	INPEX	鉱業	42,600	844.81	35,988,961	829.00	35,315,400	4.13
日本	株式	日本郵政	サービス業	35,400	908.06	32,145,648	910.30	32,224,620	3.77
日本	株式	住友商事	卸売業	18,600	1,533.94	28,531,440	1,488.00	27,676,800	3.24
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	7,600	3,330.97	25,315,410	3,208.00	24,380,800	2.85
日本	株式	積水ハウス	建設業	10,700	2,215.87	23,709,810	2,278.50	24,379,950	2.85
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	55,200	448.20	24,741,008	427.20	23,581,440	2.76
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,300	3,661.48	23,067,360	3,528.00	22,226,400	2.60
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	5,300	4,288.39	22,728,514	4,106.00	21,761,800	2.55
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	33,000	641.83	21,180,500	614.00	20,262,000	2.37
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	6,400	2,728.82	17,464,470	2,683.00	17,171,200	2.01
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	14,300	1,091.76	15,612,260	1,059.50	15,150,850	1.77
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	5,400	2,482.00	13,402,800	2,485.00	13,419,000	1.57
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	21,500	637.73	13,711,270	610.10	13,117,150	1.54
日本	株式	双日	卸売業	35,200	348.91	12,281,740	335.00	11,792,000	1.38
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	6,200	1,510.90	9,367,580	1,522.00	9,436,400	1.10
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	4,700	1,990.36	9,354,692	1,939.00	9,113,300	1.07
日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	1,300	3,047.81	3,962,153	3,020.00	3,926,000	0.46
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	4,100	823.55	3,376,590	810.00	3,321,000	0.39
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	1,600	1,846.97	2,955,152	1,870.00	2,992,000	0.35
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	4,800	417.90	2,005,967	405.00	1,944,000	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	4.13
	建設業	3.96
	食料品	5.58
	医薬品	5.70
	石油・石炭製品	7.05
	ガラス・土石製品	0.46
	非鉄金属	0.35
	電気機器	2.37
	電気・ガス業	1.77
	情報・通信業	6.20
	卸売業	10.43
	銀行業	25.16
	証券、商品先物取引業	7.51
	保険業	11.20
	サービス業	3.77
	小計	95.65
合計		95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算