有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2022/12/15)

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【提出】: 2023/03/14 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,900	4,753.49	208,678,420	5,296.00	232,494,400	6.55
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	121,300	1,712.30	207,702,227	1,856.00	225,132,800	6.34
日本	株式	日本郵政	サービス業	193,600	1,073.67	207,863,932	1,109.50	214,799,200	6.05
日本	株式	川崎汽船	海運業	75,800	2,725.98	206,629,829	2,787.00	211,254,600	5.95
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	90,500	2,288.43	207,102,921	2,292.00	207,426,000	5.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	139,100	1,484.45	206,488,026	1,488.00	206,980,800	5.83
日本	株式	日本郵船	海運業	63,700	3,199.18	203,788,147	3,110.00	198,107,000	5.58
日本	株式	商船三井	海運業	59,900	3,399.95	203,657,463	3,290.00	197,071,000	5.55
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	127,600	1,587.74	202,596,535	1,536.00	195,993,600	5.52
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	72,500	2,821.94	204,590,756	2,661.00	192,922,500	5.43
日本	株式	丸紅	卸売業	120,600	1,581.53	190,733,040	1,515.00	182,709,000	5.14
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	351,500	450.38	158,310,276	448.00	157,472,000	4.43
日本	株式	住友商事	卸売業	62,600	2,282.41	142,879,076	2,196.00	137,469,600	3.87
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	20,300	5,684.74	115,400,401	5,860.00	118,958,000	3.35
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	25,000	4,025.01	100,625,301	4,224.00	105,600,000	2.97
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	22,200	4,305.74	95,587,587	4,588.00	101,853,600	2.87
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	201,000	487.25	97,938,098	488.60	98,208,600	2.77
日本	株式	住友化学	化学	151,300	478.89	72,457,516	474.00	71,716,200	2.02
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	112,300	584.06	65,590,295	583.00	65,470,900	1.84
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	85,700	636.51	54,549,165	642.00	55,019,400	1.55
日本	株式	双日	卸売業	20,800	2,564.04	53,332,224	2,513.00	52,270,400	1.47
日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	5,900	7,987.82	47,128,162	7,540.00	44,486,000	1.25
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	15,000	2,593.88	38,908,326	2,595.00	38,925,000	1.10
日本	株式	東ソー	化学	24,300	1,620.92	39,388,436	1,570.00	38,151,000	1.07
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	11,200	2,485.17	27,834,005	2,344.00	26,252,800	0.74
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	15,900	1,508.79	23,989,870	1,473.00	23,420,700	0.66
日本	株式	シチズン時計	精密機器	30,000	588.32	17,649,852	593.00	17,790,000	0.50
日本	株式	UBE	化学	8,600	1,974.80	16,983,344	1,938.00	16,666,800	0.47
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	7,300	1,543.22	11,265,574	1,513.00	11,044,900	0.31
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	10,800	778.24	8,405,078	785.00	8,478,000	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.66
	食料品	5.43
	化学	3.56
	石油・石炭製品	4.43
	ガラス・土石製品	0.74
	鉄鋼	12.91
	非鉄金属	0.31
	精密機器	0.50
	陸運業	1.25
	海運業	17.08
	情報・通信業	5.83
	卸売業	10.49
	銀行業	16.85
	証券、商品先物取引業	4.85
	保険業	6.32
	サービス業	6.05
	小計	97.26
合計		97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算