有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 2,370,100 | 3,080.06 | 7,300,060,412 | 3,575.00 | 8,473,107,500 | 6.02 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,182,900 | 1,513.45 | 7,844,109,918 | 1,590.00 | 8,240,811,000 | 5.85 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,752,900 | 4,556.44 | 7,986,998,532 | 4,671.00 | 8,187,795,900 | 5.82 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 4,065,800 | 1,946.99 | 7,916,110,716 | 1,996.50 | 8,117,369,700 | 5.77 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,928,800 | 4,145.38 | 7,995,623,514 | 4,172.00 | 8,046,953,600 | 5.72 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 14,717,300 | 542.70 | 7,987,192,240 | 545.90 | 8,034,174,070 | 5.71 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,670,800 | 1,643.69 | 7,677,362,268 | 1,720.00 | 8,033,776,000 | 5.71 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 2,354,400 | 3,311.42 | 7,796,415,060 | 3,401.00 | 8,007,314,400 | 5.69 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,996,000 | 1,944.90 | 7,771,822,744 | 1,964.50 | 7,850,142,000 | 5.58 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,739,600 | 4,480.32 | 7,793,969,591 | 4,348.00 | 7,563,780,800 | 5.37 |
| 日本 | 株式 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 3,160,400 | 2,260.63 | 7,144,523,632 | 2,315.50 | 7,317,906,200 | 5.20 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 3,919,900 | 1,530.47 | 5,999,299,077 | 1,556.00 | 6,099,364,400 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,428,000 | 3,528.21 | 5,038,287,744 | 3,670.00 | 5,240,760,000 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 1,896,400 | 2,009.71 | 3,811,224,810 | 2,131.00 | 4,041,228,400 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 978,200 | 3,835.13 | 3,751,525,784 | 3,909.00 | 3,823,783,800 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 693,500 | 5,297.86 | 3,674,072,219 | 5,206.00 | 3,610,361,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 3,909,300 | 845.02 | 3,303,458,602 | 893.10 | 3,491,395,830 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 1,465,000 | 1,818.22 | 2,663,706,381 | 1,912.00 | 2,801,080,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 629,600 | 4,091.52 | 2,576,026,635 | 4,308.00 | 2,712,316,800 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディン | 陸運業 | 307,400 | 7,422.40 | 2,281,648,183 | 7,415.00 | 2,279,371,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 1,065,900 | 2,046.06 | 2,180,896,825 | 2,098.00 | 2,236,258,200 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 3,150,000 | 615.11 | 1,937,598,666 | 634.80 | 1,999,620,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 595,900 | 2,242.70 | 1,336,430,546 | 2,269.00 | 1,352,097,100 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 861,500 | 1,535.46 | 1,322,799,871 | 1,536.50 | 1,323,694,750 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 1,552,800 | 755.69 | 1,173,445,903 | 781.70 | 1,213,823,760 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 643,800 | 1,719.60 | 1,107,084,732 | 1,778.00 | 1,144,676,400 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | UBE | 化学 | 353,900 | 2,708.24 | 958,446,580 | 2,832.50 | 1,002,421,750 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | シチズン時計 | 精密機器 | 909,900 | 1,004.00 | 913,539,600 | 1,075.00 | 978,142,500 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 805,400 | 1,197.58 | 964,531,848 | 1,201.50 | 967,688,100 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 417,000 | 2,116.00 | 882,372,686 | 2,163.50 | 902,179,500 | 0.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.80 |
| 食料品 | 5.37 | |
| パルプ・紙 | 1.42 | |
| 化学 | 5.42 | |
| 医薬品 | 11.57 | |
| ガラス・土石製品 | 2.56 | |
| 鉄鋼 | 16.65 | |
| 機械 | 8.60 | |
| 電気機器 | 1.63 | |
| 輸送用機器 | 18.62 | |
| 精密機器 | 0.69 | |
| 陸運業 | 1.62 | |
| 情報・通信業 | 5.58 | |
| 卸売業 | 2.72 | |
| 小売業 | 0.96 | |
| 銀行業 | 3.72 | |
| 保険業 | 6.02 | |
| 小計 | 95.96 | |
| 合計 | 95.96 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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