日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,172,985 | 38,913,197 |
| 株式 | 393,852,910 | 582,340,270 |
| 未収配当金 | 3,061,444 | － |
| 流動資産計 | 444,087,339 | 621,253,467 |
| 資産の部合計 | 444,087,339 | 621,253,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,054,900 | － |
| 未払収益分配金 | 7,054,264 | 11,042,984 |
| 未払解約金 | 179,088 | 1,217,353 |
| 未払受託者報酬 | 42,479 | 98,177 |
| 未払委託者報酬 | 849,628 | 1,963,442 |
| 未払利息 | 96 | 54 |
| その他未払費用 | 3,618 | 8,448 |
| 流動負債計 | 45,184,073 | 14,330,458 |
| 負債の部合計 | 45,184,073 | 14,330,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,891,518 | 613,499,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,988,252 | -6,576,106 |
| （分配準備積立金） | 41,141 | 35,182,106 |
| 元本等合計 | 398,903,266 | 606,923,009 |
| 純資産の部合計 | 398,903,266 | 606,923,009 |
| 負債・純資産合計 | 444,087,339 | 621,253,467 |
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