日経平均高配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,913,197 | 30,141,125 |
| 株式 | 582,340,270 | 679,449,350 |
| 未収配当金 | － | 9,027,150 |
| 流動資産計 | 621,253,467 | 718,617,625 |
| 資産の部合計 | 621,253,467 | 718,617,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,042,984 | 17,112,934 |
| 未払解約金 | 1,217,353 | 210,007 |
| 未払受託者報酬 | 98,177 | 106,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,963,442 | 2,134,779 |
| 未払利息 | 54 | 17 |
| その他未払費用 | 8,448 | 9,189 |
| 流動負債計 | 14,330,458 | 19,573,667 |
| 負債の部合計 | 14,330,458 | 19,573,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,499,115 | 900,680,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,576,106 | -201,636,806 |
| （分配準備積立金） | 35,182,106 | 27,844,776 |
| 元本等合計 | 606,923,009 | 699,043,958 |
| 純資産の部合計 | 606,923,009 | 699,043,958 |
| 負債・純資産合計 | 621,253,467 | 718,617,625 |
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